有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/01-2024/04/01)
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 336,607,524,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,443,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 336,350,080,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,147,822,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0944 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,341,266,447,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,572,707,904 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,339,693,739,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 341,686,196,976 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8475 | 円 |
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