有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/01-2023/03/31)
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 206,040,666,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250,524,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,790,142,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,168,528,092 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8916 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2023年4月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,537,457,043,520 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,324,697,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,533,132,345,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 317,410,287,253 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8301 | 円 |
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