有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,941,213,758 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,958,906 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,907,254,852 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,472,409,134 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5618 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2018年4月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 480,260,685,901 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 808,853,338 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 479,451,832,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 185,612,956,060 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5831 | 円 |
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