有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,742,712,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,652,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,622,060,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,448,286,584 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7051 | 円 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 583,037,639,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,218,176,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 581,819,462,413 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 205,756,754,779 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8277 | 円 |
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