有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 5月10日現在) | 第7期 (平成26年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,175,472 | 9,637,286 |
| 親投資信託受益証券 | 2,494,052,630 | 3,017,743,725 |
| 未収入金 | 8,908,846 | 942,971 |
| 未収利息 | 11 | 17 |
| 流動資産合計 | 2,508,136,959 | 3,028,323,999 |
| 資産合計 | 2,508,136,959 | 3,028,323,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,109,571 | 1,279,340 |
| 未払解約金 | 9,913,455 | 5,896,611 |
| 未払受託者報酬 | 335,333 | 438,000 |
| 未払委託者報酬 | 2,011,901 | 2,627,977 |
| その他未払費用 | 22,297 | 29,142 |
| 流動負債合計 | 13,392,557 | 10,271,070 |
| 負債合計 | 13,392,557 | 10,271,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,219,143,379 | 2,558,681,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 275,601,023 | 459,371,189 |
| (分配準備積立金) | 515,859,614 | 547,445,040 |
| 元本等合計 | 2,494,744,402 | 3,018,052,929 |
| 純資産合計 | 2,494,744,402 | 3,018,052,929 |
| 負債純資産合計 | 2,508,136,959 | 3,028,323,999 |
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