有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 5月12日現在) | 第8期 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,637,286 | 21,762,986 |
| 親投資信託受益証券 | 3,017,743,725 | 4,513,634,772 |
| 未収入金 | 942,971 | 773,702 |
| 未収利息 | 17 | 36 |
| 流動資産合計 | 3,028,323,999 | 4,536,171,496 |
| 資産合計 | 3,028,323,999 | 4,536,171,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,279,340 | 1,708,475 |
| 未払解約金 | 5,896,611 | 15,330,080 |
| 未払受託者報酬 | 438,000 | 703,213 |
| 未払委託者報酬 | 2,627,977 | 4,219,198 |
| その他未払費用 | 29,142 | 46,822 |
| 流動負債合計 | 10,271,070 | 22,007,788 |
| 負債合計 | 10,271,070 | 22,007,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,558,681,740 | 3,416,950,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 459,371,189 | 1,097,212,998 |
| (分配準備積立金) | 547,445,040 | 766,799,857 |
| 元本等合計 | 3,018,052,929 | 4,514,163,708 |
| 純資産合計 | 3,018,052,929 | 4,514,163,708 |
| 負債純資産合計 | 3,028,323,999 | 4,536,171,496 |
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