有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 5月10日現在) | 第12期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,669,020 | 32,901,082 |
| 親投資信託受益証券 | 9,178,171,386 | 11,047,805,739 |
| 未収入金 | 17,654,996 | 4,349,004 |
| 流動資産合計 | 9,210,495,402 | 11,085,055,825 |
| 資産合計 | 9,210,495,402 | 11,085,055,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,647,388 | 4,349,004 |
| 未払解約金 | 17,718,027 | 19,968,252 |
| 未払受託者報酬 | 1,421,504 | 1,673,802 |
| 未払委託者報酬 | 8,528,969 | 10,042,774 |
| 未払利息 | 20 | 41 |
| その他未払費用 | 94,709 | 111,534 |
| 流動負債合計 | 31,410,617 | 36,145,407 |
| 負債合計 | 31,410,617 | 36,145,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,294,777,719 | 8,698,008,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,884,307,066 | 2,350,901,846 |
| (分配準備積立金) | 922,790,855 | 1,072,954,117 |
| 元本等合計 | 9,179,084,785 | 11,048,910,418 |
| 純資産合計 | 9,179,084,785 | 11,048,910,418 |
| 負債純資産合計 | 9,210,495,402 | 11,085,055,825 |
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