有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 5月10日現在) | 第13期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,901,082 | 41,401,132 |
| 親投資信託受益証券 | 11,047,805,739 | 14,203,699,756 |
| 未収入金 | 4,349,004 | 20,321,235 |
| 流動資産合計 | 11,085,055,825 | 14,265,422,123 |
| 資産合計 | 11,085,055,825 | 14,265,422,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,349,004 | 5,359,450 |
| 未払解約金 | 19,968,252 | 44,394,535 |
| 未払受託者報酬 | 1,673,802 | 1,486,916 |
| 未払委託者報酬 | 10,042,774 | 8,921,438 |
| 未払利息 | 41 | 29 |
| その他未払費用 | 111,534 | 148,635 |
| 流動負債合計 | 36,145,407 | 60,311,003 |
| 負債合計 | 36,145,407 | 60,311,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,698,008,572 | 10,718,900,716 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,350,901,846 | 3,486,210,404 |
| (分配準備積立金) | 1,072,954,117 | 1,235,748,154 |
| 元本等合計 | 11,048,910,418 | 14,205,111,120 |
| 純資産合計 | 11,048,910,418 | 14,205,111,120 |
| 負債純資産合計 | 11,085,055,825 | 14,265,422,123 |
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