有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 5月10日現在) | 第16期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,659,184 | 73,927,008 |
| 親投資信託受益証券 | 21,315,418,679 | 25,527,892,060 |
| 未収入金 | 19,053,459 | 39,049,700 |
| 流動資産合計 | 21,396,131,322 | 25,640,868,768 |
| 資産合計 | 21,396,131,322 | 25,640,868,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,484,518 | 8,823,582 |
| 未払解約金 | 55,201,087 | 82,962,415 |
| 未払受託者報酬 | 2,237,957 | 2,623,958 |
| 未払委託者報酬 | 13,427,694 | 15,743,674 |
| 未払利息 | 23 | 121 |
| その他未払費用 | 223,729 | 262,333 |
| 流動負債合計 | 78,575,008 | 110,416,083 |
| 負債合計 | 78,575,008 | 110,416,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,969,037,236 | 17,647,165,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,348,519,078 | 7,883,287,015 |
| (分配準備積立金) | 1,682,654,627 | 2,129,461,690 |
| 元本等合計 | 21,317,556,314 | 25,530,452,685 |
| 純資産合計 | 21,317,556,314 | 25,530,452,685 |
| 負債純資産合計 | 21,396,131,322 | 25,640,868,768 |
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