有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 5月10日現在) | 第17期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,927,008 | 98,372,489 |
| 親投資信託受益証券 | 25,527,892,060 | 34,648,549,633 |
| 未収入金 | 39,049,700 | 10,380,939 |
| 未収利息 | - | 221 |
| 流動資産合計 | 25,640,868,768 | 34,757,303,282 |
| 資産合計 | 25,640,868,768 | 34,757,303,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,823,582 | 10,380,938 |
| 未払解約金 | 82,962,415 | 70,086,140 |
| 未払受託者報酬 | 2,623,958 | 3,496,938 |
| 未払委託者報酬 | 15,743,674 | 20,981,572 |
| 未払利息 | 121 | - |
| その他未払費用 | 262,333 | 349,634 |
| 流動負債合計 | 110,416,083 | 105,295,222 |
| 負債合計 | 110,416,083 | 105,295,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,647,165,670 | 20,761,877,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,883,287,015 | 13,890,130,243 |
| (分配準備積立金) | 2,129,461,690 | 5,067,985,829 |
| 元本等合計 | 25,530,452,685 | 34,652,008,060 |
| 純資産合計 | 25,530,452,685 | 34,652,008,060 |
| 負債純資産合計 | 25,640,868,768 | 34,757,303,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
