有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 5月10日現在) | 第15期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,484,365 | 61,659,184 |
| 親投資信託受益証券 | 17,901,837,993 | 21,315,418,679 |
| 未収入金 | 30,492,916 | 19,053,459 |
| 流動資産合計 | 17,967,815,274 | 21,396,131,322 |
| 資産合計 | 17,967,815,274 | 21,396,131,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,349,380 | 7,484,518 |
| 未払解約金 | 44,585,271 | 55,201,087 |
| 未払受託者報酬 | 1,866,942 | 2,237,957 |
| 未払委託者報酬 | 11,201,621 | 13,427,694 |
| 未払利息 | 17 | 23 |
| その他未払費用 | 186,632 | 223,729 |
| 流動負債合計 | 64,189,863 | 78,575,008 |
| 負債合計 | 64,189,863 | 78,575,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,698,761,398 | 14,969,037,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,204,864,013 | 6,348,519,078 |
| (分配準備積立金) | 1,419,271,633 | 1,682,654,627 |
| 元本等合計 | 17,903,625,411 | 21,317,556,314 |
| 純資産合計 | 17,903,625,411 | 21,317,556,314 |
| 負債純資産合計 | 17,967,815,274 | 21,396,131,322 |
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