- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2017年 5月10日現在) | 第11期 (2018年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,565,747 | 14,669,020 |
| 親投資信託受益証券 | 7,174,073,938 | 9,178,171,386 |
| 未収入金 | 18,116,697 | 17,654,996 |
| 流動資産合計 | 7,213,756,382 | 9,210,495,402 |
| 資産合計 | 7,213,756,382 | 9,210,495,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,884,134 | 3,647,388 |
| 未払解約金 | 28,510,282 | 17,718,027 |
| 未払受託者報酬 | 1,071,567 | 1,421,504 |
| 未払委託者報酬 | 6,429,347 | 8,528,969 |
| 未払利息 | 27 | 20 |
| その他未払費用 | 71,368 | 94,709 |
| 流動負債合計 | 38,966,725 | 31,410,617 |
| 負債合計 | 38,966,725 | 31,410,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,768,269,110 | 7,294,777,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,406,520,547 | 1,884,307,066 |
| (分配準備積立金) | 830,890,644 | 922,790,855 |
| 元本等合計 | 7,174,789,657 | 9,179,084,785 |
| 純資産合計 | 7,174,789,657 | 9,179,084,785 |
| 負債純資産合計 | 7,213,756,382 | 9,210,495,402 |
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