有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/13-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年 5月12日現在) | 第19期 (2026年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,321,406 | 106,137,650 |
| 親投資信託受益証券 | 37,080,950,103 | 45,260,954,873 |
| 未収入金 | 11,189,425 | 23,843,380 |
| 未収利息 | 1,020 | 2,151 |
| 流動資産合計 | 37,168,461,954 | 45,390,938,054 |
| 資産合計 | 37,168,461,954 | 45,390,938,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,189,425 | - |
| 未払解約金 | 43,993,769 | 90,807,577 |
| 未払受託者報酬 | 4,032,086 | 4,848,011 |
| 未払委託者報酬 | 24,192,471 | 29,088,000 |
| その他未払費用 | 403,153 | 727,141 |
| 流動負債合計 | 83,810,904 | 125,470,729 |
| 負債合計 | 83,810,904 | 125,470,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,378,850,758 | 24,130,770,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,705,800,292 | 21,134,696,621 |
| (分配準備積立金) | 5,181,566,807 | 7,746,270,011 |
| 元本等合計 | 37,084,651,050 | 45,265,467,325 |
| 純資産合計 | 37,084,651,050 | 45,265,467,325 |
| 負債純資産合計 | 37,168,461,954 | 45,390,938,054 |
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