有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 5月11日現在) | 第14期 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,401,132 | 35,484,365 |
| 親投資信託受益証券 | 14,203,699,756 | 17,901,837,993 |
| 未収入金 | 20,321,235 | 30,492,916 |
| 流動資産合計 | 14,265,422,123 | 17,967,815,274 |
| 資産合計 | 14,265,422,123 | 17,967,815,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,359,450 | 6,349,380 |
| 未払解約金 | 44,394,535 | 44,585,271 |
| 未払受託者報酬 | 1,486,916 | 1,866,942 |
| 未払委託者報酬 | 8,921,438 | 11,201,621 |
| 未払利息 | 29 | 17 |
| その他未払費用 | 148,635 | 186,632 |
| 流動負債合計 | 60,311,003 | 64,189,863 |
| 負債合計 | 60,311,003 | 64,189,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,718,900,716 | 12,698,761,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,486,210,404 | 5,204,864,013 |
| (分配準備積立金) | 1,235,748,154 | 1,419,271,633 |
| 元本等合計 | 14,205,111,120 | 17,903,625,411 |
| 純資産合計 | 14,205,111,120 | 17,903,625,411 |
| 負債純資産合計 | 14,265,422,123 | 17,967,815,274 |
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