有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)

キャピタル世界株式ファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,790,866,214	円
Ⅱ 負債総額	7,656,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,783,209,362	円
Ⅳ 発行済口数	3,957,680,341	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9559	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,770,470,490	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,770,470,490	円
Ⅳ 発行済口数	3,514,840,453	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0727	円

(参考)キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン グローバル・エクイティ・ファンド(クラスC)

平成26年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,722,896,808	円
Ⅱ 負債総額	11,215,027	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,711,681,781	円
Ⅳ 発行済口数	3,442,751.55	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,078	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

平成26年 7月22日現在

Ⅰ 資産総額	133,970,255	円
Ⅱ 負債総額	95,987	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	133,874,268	円
Ⅳ 発行済口数	127,720,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0482	円