有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)

キャピタル世界株式ファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,854,867,949	円
Ⅱ 負債総額	10,531,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,844,336,623	円
Ⅳ 発行済口数	2,967,805,753	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9584	円

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,840,075,692	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,840,075,692	円
Ⅳ 発行済口数	2,598,466,704	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0930	円

(参考)キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン グローバル・エクイティ・ファンド(クラスC)

平成27年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,789,522,733	円
Ⅱ 負債総額	7,697,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,781,824,785	円
Ⅳ 発行済口数	2,532,615.96	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,098	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
平成27年 7月22日現在

Ⅰ 資産総額	103,103,647	円
Ⅱ 負債総額	73,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,029,792	円
Ⅳ 発行済口数	98,166,031	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0495	円