有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/22-2024/08/20)
キャピタル世界株式ファンド
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 714,800,543,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,749,652,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 713,050,891,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 238,035,705,306 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9956 | 円 |
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 959,454,686,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,600,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 957,854,686,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 239,846,475,309 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9936 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2024年7月22日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 115,889,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,806,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,668,573 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0464 | 円 |
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