有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
キャピタル世界株式ファンド
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 88,811,647,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 558,505,240 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,253,142,674 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 69,093,308,125 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2773 | 円 |
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 113,958,475,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,945,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,950,530,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 72,781,459,282 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5657 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2019年7月22日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 158,035,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,921,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 149,752,007 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0546 | 円 |
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