有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
キャピタル世界株式ファンド
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 206,617,878,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 583,041,854 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,034,836,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,132,516,341 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1212 | 円 |
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 382,186,301,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,064,006,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 380,122,294,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 141,536,889,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6857 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2021年7月26日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 136,355,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,255,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 129,286,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0539 | 円 |
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