有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/23-2023/08/21)
キャピタル世界株式ファンド
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 472,258,153,844 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,087,664,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 471,170,489,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 194,167,940,060 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4266 | 円 |
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 607,879,985,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,430,007,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 605,449,977,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 190,486,383,549 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1784 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2023年7月24日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 117,659,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,573,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,115,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0487 | 円 |
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