有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
キャピタル世界株式ファンド
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 平成30年 9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,930,246,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,195,393,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,734,853,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,921,910,802 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3357 | 円 |
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
| 平成30年 9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 110,900,650,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,345,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,882,305,113 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,893,435,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6095 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 平成30年7月23日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 161,093,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,979,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 152,692,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0543 | 円 |
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