有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
キャピタル世界株式ファンド
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 90,724,485,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,008,339,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,716,145,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,861,926,606 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1672 | 円 |
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 92,728,498,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 708,393,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,020,105,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 66,546,354,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3828 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 平成29年7月24日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 153,926,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,828,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 146,051,273 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0532 | 円 |
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