有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/21-2025/08/20)
キャピタル世界株式ファンド
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 935,286,080,029 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,563,934,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 932,722,145,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 258,263,176,136 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6115 | 円 |
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,320,195,381,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,674,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,318,521,381,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 269,141,508,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8990 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2025年7月22日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 115,978,610 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,569 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,895,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,697,352 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.047 | 円 |
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