有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
キャピタル世界株式ファンド
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,364,545,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 435,808,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,928,736,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,757,519,804 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8970 | 円 |
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,980,280,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421,295,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,558,985,331 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,910,033,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0435 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 平成28年7月22日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 136,046,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,955,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 129,060,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0534 | 円 |
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