有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2014年3月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド	日本	1,418,933,582	0.9831	1,395,015,356	1.0564	1,498,961,436	33.99
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド	日本	1,212,861,174	1.1609	1,408,010,542	1.2058	1,462,468,003	33.16
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド	日本	7,488,814,465	0.1841	1,378,690,925	0.1925	1,441,596,784	32.69

種類別投資比率

	(2014年3月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2014年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FIRST SOLAR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	15,307	4,184.27 64,048,728	7,064.43 108,135,211	7.50
2	VESTAS WIND SYSTEMS AS	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 資本財	24,731	2,198.17 54,363,064	4,031.12 99,693,752	6.92
3	ENEL GREEN POWER SPA	ユーロ イタリア	株式 公益事業	278,598	243.43 67,821,018	287.55 80,110,715	5.56
4	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	香港・ドル 香港	株式 商業・専門サービス	504,000	97.80 49,295,335	139.07 70,091,078	4.86
5	GCL POLY ENERGY HOLDGS LIMITED	香港・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	1,839,000	27.95 51,406,496	36.23 66,621,636	4.62
6	ENDESA (CHILE) SPON ADR	アメリカ・ドル チリ	株式 公益事業	14,972	4,383.82 65,634,688	4,435.85 66,413,576	4.61
7	CEMIG NON-VTG PREF SPON ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	93,455	703.70 65,764,968	699.86 65,405,042	4.54

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
8	CHINA LONGYUAN POWER GROUP H	香港・ドル 中国	株式 公益事業	562,000	112.53 63,243,213	107.89 60,631,426	4.21
9	北陸電力	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	44,800	1,462.29 65,510,926	1,339.00 59,987,200	4.16
10	電源開発	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	19,300	3,492.71 67,409,417	2,915.00 56,259,500	3.90
11	九州電力	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	43,900	1,408.68 61,841,472	1,262.00 55,401,800	3.84
12	COVANTA HOLDING CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	30,079	2,150.21 64,676,327	1,786.69 53,741,884	3.73
13	東北電力	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	49,800	1,183.81 58,954,049	1,064.00 52,987,200	3.68
14	関西電力	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	49,100	1,253.33 61,538,872	1,059.00 51,996,900	3.61
15	GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	29,216	614.02 17,939,309	1,767.14 51,628,657	3.58
16	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	ユーロ スペイン	株式 資本財	46,302	885.09 40,981,890	1,111.39 51,459,389	3.57
17	SOLARCITY CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	7,709	6,108.88 47,093,432	6,317.23 48,699,522	3.38
18	HANERGY SOLAR GROUP LTD	香港・ドル バミューダ	株式 半導体・半導体製造装置	2,462,000	9.84 24,245,558	16.19 39,858,302	2.76
19	VERBUND AG	ユーロ オーストリア	株式 公益事業	15,119	2,061.33 31,165,372	2,128.29 32,177,634	2.23
20	REC SILICON ASA	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 半導体・半導体製造装置	462,989	52.73 24,416,442	69.31 32,091,693	2.23
21	EDP RENOVAVEIS SA	ユーロ スペイン	株式 公益事業	46,230	545.55 25,221,234	684.17 31,629,155	2.19
22	COPEL (CIA PARANA)PN B SP ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	23,316	1,369.45 31,930,212	1,349.28 31,459,840	2.18
23	SUNPOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	9,350	2,387.83 22,326,248	3,278.00 30,649,318	2.13
24	MIGHTY RIVER POWER LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	株式 公益事業	156,307	193.38 30,227,694	195.39 30,541,106	2.12
25	HUANENG RENEWABLES CORP LTD H	香港・ドル 中国	株式 公益事業	646,000	37.28 24,089,074	37.82 24,431,397	1.69

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
26	TRINA SOLAR LTD SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	17,496	796.98 13,944,119	1,386.33 24,255,271	1.68
27	PWRSHRS WILDRHLL CLN ENRGY ETF	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	18,700	751.4972 14,052,998	720.4400 13,472,228	0.93
28	DONGFANG ELECTRICAL CORP LTD	香港・ドル 中国	株式 資本財	79,000	154.09 12,173,573	158.18 12,496,093	0.87
29	SOLAZYME INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	10,555	1,247.98 13,172,516	1,153.73 12,177,653	0.84
30	YINGLI GREEN EN HLD CO LTD ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	25,654	407.54 10,455,161	447.70 11,485,347	0.80

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2014年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PENTAIR LTD	アメリカ・ドル スイス	株式 資本財	13,745	6,488.96 89,190,889	7,992.77 109,860,585	7.51
2	GEBERIT INTL AG (REG)	スイス・フラン スイス	株式 資本財	2,689	27,637.03 74,315,987	33,529.62 90,161,142	6.17
3	UNITED UTILITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	63,193	1,206.88 76,266,814	1,364.48 86,225,846	5.90
4	AMERICAN WATER WORKS CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	16,215	4,327.59 70,171,916	4,644.78 75,315,101	5.15
5	SEVERN TRENT PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	22,055	3,021.21 66,632,874	3,133.26 69,104,047	4.73
6	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	8,969	6,871.73 61,632,632	7,602.70 68,188,619	4.66
7	VEOLIA ENVIRONNEMENT	ユーロ フランス	株式 公益事業	32,892	1,541.48 50,702,642	2,059.59 67,744,067	4.63
8	ALFA LAVAL AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 資本財	22,109	2,381.29 52,648,093	2,751.41 60,830,879	4.16
9	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	ユーロ フランス	株式 公益事業	26,694	1,592.35 42,506,365	2,107.04 56,245,425	3.85
10	XYLEM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	12,872	2,586.57 33,294,453	3,705.12 47,692,304	3.26

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
11	PENNON GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	33,897	1,156.35 39,196,824	1,281.40 43,435,575	2.97
12	IDEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	5,721	6,318.41 36,147,652	7,355.69 42,081,916	2.88
13	AQUA AMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	16,186	2,594.71 41,998,101	2,533.89 41,013,550	2.80
14	POWERSHARES GLBL WATER POR FD	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	14,600	2,450.5932 35,778,662	2,479.3428 36,198,404	2.48
15	COWAY CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 耐久消費財・アパレル	4,900	5,503.12 26,965,328	7,068.77 34,636,973	2.37
16	ANDRITZ AG	ユーロ オーストリア	株式 資本財	5,292	5,572.38 29,489,078	6,289.26 33,282,763	2.28
17	SABESP (CIA SANEAM BASIC) SP ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	31,498	954.93 30,078,643	936.57 29,500,144	2.02
18	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	香港・ドル 香港	株式 商業・専門サービス	202,000	96.86 19,565,768	139.07 28,092,059	1.92
19	荏原製作所	日本・円 日本	株式 機械	43,000	520.13 22,365,644	647.00 27,821,000	1.90
20	ROTORK PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	6,058	5,013.43 30,371,385	4,507.17 27,304,412	1.87
21	HALMA PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	27,278	984.77 26,862,685	991.03 27,033,271	1.85
22	ISRAEL CHEMICAL LTD	イスラエル・シュケル イスラエル	株式 素材	29,511	854.35 25,212,789	899.09 26,532,941	1.81
23	AALBERTS INDUSTRIES NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	6,701	2,751.58 18,438,393	3,573.83 23,948,231	1.64
24	SULZER AG (REG)	スイス・フラン スイス	株式 資本財	1,664	16,214.28 26,980,570	13,867.12 23,074,881	1.58
25	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	香港・ドル バミューダ	株式 公益事業	331,000	44.73 14,806,196	68.74 22,752,476	1.56
26	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	香港・ドル 香港	株式 公益事業	230,000	90.76 20,875,687	98.73 22,707,624	1.55
27	ARCADIS NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	5,692	2,866.34 16,315,232	3,948.49 22,474,826	1.54

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
28	COMPASS MINERALS INTL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	2,309	7,626.56 17,609,727	8,375.63 19,339,328	1.32
29	TETRA TECH INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	5,984	2,352.19 14,075,533	3,004.23 17,977,341	1.23
30	栗田工業	日本・円 日本	株式 機械	7,600	2,085.37 15,848,816	2,239.00 17,016,400	1.16

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2014年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MONSANTO CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	9,856	10,112.75 99,671,294	11,559.97 113,935,107	7.60
2	SYNGENTA AG	スイス・フラン スイス	株式 素材	2,805	42,532.19 119,302,818	39,139.18 109,785,399	7.32
3	DEERE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	10,973	8,518.47 93,473,241	9,134.15 100,229,027	6.69
4	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	26,292	3,008.18 79,091,104	3,662.51 96,294,783	6.42
5	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	19,517	3,986.01 77,794,981	4,447.17 86,795,479	5.79
6	WILMAR INTERNATIONAL LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・飲料・タバコ	246,000	259.09 63,738,305	283.37 69,710,004	4.65
7	BRF SA SPON ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 食品・飲料・タバコ	33,740	2,286.49 77,146,231	2,061.49 69,554,591	4.64
8	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	46,000	1,468.61 67,556,122	1,367.00 62,882,000	4.20
9	MOSAIC CO NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	12,368	4,565.04 56,460,500	5,060.58 62,589,208	4.18
10	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	2,209	19,859.68 43,870,034	26,531.75 58,608,628	3.91
11	AGRIUM INC	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	5,557	8,433.71 46,866,181	9,914.22 55,093,318	3.68
12	URALKALI JSC GDR REGS	アメリカ・ドル ロシア	株式 素材	22,708	2,579.92 58,584,884	2,372.31 53,870,324	3.59

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
13	YARA INTL	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 素材	10,770	4,282.86 46,126,420	4,476.97 48,216,945	3.22
14	TYSON FOODS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	10,452	3,298.83 34,479,443	4,441.00 46,417,311	3.10
15	BUNGE LIMITED	アメリカ・ドル バミューダ	株式 食品・飲料・タバコ	5,708	8,078.12 46,109,927	8,128.62 46,398,172	3.10
16	IOI CORP BHD (INDUSTRIAL OXY)	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 食品・飲料・タバコ	245,600	151.57 37,225,711	152.39 37,426,124	2.50
17	MKT VCTRS AGRIBUSINESS ETF	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	6,000	5,424.7991 32,548,794	5,550.4756 33,302,853	2.22
18	KUALA LUMPUR KEPONG BHD (MLAY)	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 食品・飲料・タバコ	41,200	680.38 28,031,977	786.23 32,392,511	2.16
19	GOLDEN AGRI- RESOURCES LTD	シンガポール・ドル モーリシャス	株式 食品・飲料・タバコ	496,800	42.09 20,913,251	47.50 23,598,993	1.57
20	AGCO CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	3,758	5,859.77 22,021,020	5,564.88 20,912,835	1.40
21	TATE & LYLE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	18,011	1,409.71 25,390,423	1,143.49 20,595,474	1.37
22	PILGRIM'S PRIDE CORP NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	10,017	1,889.80 18,930,200	2,040.90 20,443,731	1.36
23	INGREDION INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	2,943	6,768.57 19,919,911	6,931.66 20,399,881	1.36
24	GLANBIA PLC (IREL)	ユーロ アイルランド	株式 食品・飲料・タバコ	11,433	1,432.80 16,381,262	1,582.23 18,089,641	1.21
25	PHOSAGRO OAO GDR REG S	アメリカ・ドル ロシア	株式 素材	15,025	1,021.52 15,348,434	1,146.53 17,226,595	1.15
26	OLAM INTERNATIONAL LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・生活必需品小売り	92,159	136.86 12,613,291	181.82 16,756,165	1.12
27	SOC QUIMICA Y MIN CH PFD B ADR	アメリカ・ドル チリ	株式 素材	4,655	2,898.64 13,493,186	3,183.32 14,818,334	0.99

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
28	ASTRA AGRO LESTARI TBK (DEMAT)	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 食品・飲料・タバコ	60,920	143.15 8,721,282	236.60 14,413,672	0.96
29	DARLING INTL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	6,351	2,072.79 13,164,336	2,006.94 12,746,075	0.85
30	NUTRECO NV	ユーロ オランダ	株式 食品・飲料・タバコ	2,716	5,189.00 14,093,347	4,687.91 12,732,354	0.85

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2014年3月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	電気・ガス業	19.19
	小計		19.19
	外国	エネルギー	0.84
		資本財	14.73
		商業・専門サービス	8.59
		公益事業	29.96
		半導体・半導体製造装置	25.30
	小計		79.43
投資信託受益証券	外国	-	0.93
	小計		0.93
合計(対純資産総額比)			99.55

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2014年3月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	機械	3.07
	小計		3.07
	外国	エネルギー	0.15
		素材	4.41
		資本財	42.97
		商業・専門サービス	3.51
		耐久消費財・アパレル	2.37
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.88
		公益事業	37.92
	小計		94.21
投資信託受益証券	外国	-	2.48
	小計		2.48
合計(対純資産総額比)			99.75

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2014年3月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.19
		化学	0.13
		機械	4.20
	小計		4.51
	外国	エネルギー	0.23
		素材	43.43
		資本財	8.37
		食品・生活必需品小売り	1.55
		食品・飲料・タバコ	39.23
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.26
	小計		93.09
投資信託受益証券	外国	-	2.22
	小計		2.22
合計(対純資産総額比)			99.82