有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2015年9月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド	日本	806,604,415	1.4526	1,171,673,654	1.2937	1,043,504,131	35.54
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド	日本	935,706,633	1.2485	1,168,229,771	1.0212	955,543,613	32.55
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド	日本	5,070,217,035	0.2219	1,125,588,181	0.1826	925,821,630	31.54

種類別投資比率

	(2015年9月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.63

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2015年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	VESTAS WIND SYSTEMS AS	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 資本財	11,492	6,850.68 78,728,049	6,087.28 69,955,079	7.56
2	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	ユーロ スペイン	株式 資本財	38,999	1,950.31 76,060,393	1,600.07 62,401,103	6.74
3	ENEL GREEN POWER SPA	ユーロ イタリア	株式 公益事業	270,834	248.34 67,260,215	219.33 59,401,005	6.42
4	電源開発	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	15,200	4,225.00 64,220,000	3,645.00 55,404,000	5.98
5	CHINA LONGYUAN POWER GROUP H	香港・ドル 中国	株式 公益事業	430,000	139.62 60,040,728	127.40 54,782,172	5.92
6	COVANTA HOLDING CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	23,576	2,472.37 58,288,727	2,063.31 48,644,643	5.25
7	SOLARCITY CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	9,517	5,855.24 55,724,391	4,923.16 46,853,698	5.06
8	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	香港・ドル 香港	株式 商業・専門サービス	272,000	173.68 47,242,483	163.47 44,463,513	4.80
9	FIRST SOLAR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	8,526	6,179.13 52,683,344	4,920.76 41,954,392	4.53
10	NORDEX SE	ユーロ ドイツ	株式 資本財	12,386	3,678.20 45,558,215	3,210.13 39,760,626	4.29
11	GCL POLY ENERGY HOLDGS LIMITED	香港・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	1,742,000	24.30 42,336,871	22.45 39,100,932	4.22
12	MERIDIAN ENERGY LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	株式 公益事業	198,614	165.08 32,788,946	160.50 31,878,142	3.44
13	HUANENG RENEWABLES CORP LTD H	香港・ドル 中国	株式 公益事業	754,000	47.05 35,482,636	41.64 31,397,464	3.39
14	EDP RENOVAVEIS SA	ユーロ スペイン	株式 公益事業	39,901	863.67 34,461,416	781.34 31,176,299	3.37
15	MIGHTY RIVER POWER LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	株式 公益事業	133,646	201.77 26,966,448	196.81 26,302,501	2.84
16	XINYI SOLAR HOLDINGS	香港・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	616,000	47.36 29,179,180	41.33 25,460,265	2.75
17	SUNPOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	10,198	3,009.79 30,693,903	2,305.63 23,512,826	2.54
18	CEMIG NON-VTG PREF SPON ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	115,408	311.89 35,995,293	199.13 22,981,610	2.48
19	VERBUND AG	ユーロ オーストリア	株式 公益事業	13,128	1,791.05 23,512,929	1,585.90 20,819,662	2.25
20	PATTERN ENERGY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	8,791	2,738.68 24,075,795	2,190.47 19,256,418	2.08
21	COPEL (CIA PARANA)PN B SP ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	20,209	1,096.43 22,157,842	935.69 18,909,318	2.04
22	TRINA SOLAR LTD SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	17,774	1,185.20 21,065,830	1,002.87 17,824,933	1.93
23	ISHARES S&P GBL CLN ENR ETF	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	16,000	1,237.9872 19,807,795	1,062.8456 17,005,529	1.84
24	CANADIAN SOLAR INC	アメリカ・ドル カナダ	株式 半導体・半導体製造装置	7,570	2,967.81 22,466,324	1,902.57 14,402,421	1.56
25	TERRAFORM POWER INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	6,613	3,018.79 19,963,280	1,698.63 11,233,063	1.21
26	HANERGY THIN FILM PWER GRP LTD	香港・ドル バミューダ	株式 半導体・半導体製造装置	592,000	30.26 17,915,932	15.12 8,953,384	0.97
27	DONGFANG ELECTRICAL CORP LTD	香港・ドル 中国	株式 資本財	67,600	169.04 11,427,212	120.12 8,120,436	0.88
28	CHINA SINGYES SOLR TEC HLD LTD	香港・ドル バミューダ	株式 資本財	90,000	111.76 10,058,904	79.57 7,161,048	0.77
29	REC SILICON ASA	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 半導体・半導体製造装置	358,931	18.03 6,475,057	19.54 7,013,798	0.76
30	SHUNFENG INTL CLEAN ENERGY LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	214,000	35.91 7,685,510	30.03 6,426,676	0.69

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2015年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	GEBERIT INTL AG (REG)	スイス・フラン スイス	株式 資本財	1,921	39,823.38 76,500,728	36,116.59 69,379,965	6.65
2	AMERICAN WATER WORKS CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	9,986	6,512.62 65,035,107	6,500.63 64,915,315	6.22
3	VEOLIA ENVIRONNEMENT	ユーロ フランス	株式 公益事業	24,263	2,758.11 66,920,070	2,668.36 64,742,343	6.20
4	UNITED UTILITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	37,874	1,620.37 61,369,991	1,646.74 62,368,717	5.98
5	PENTAIR PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	9,271	7,397.93 68,586,238	6,092.77 56,486,055	5.41
6	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	5,547	10,906.76 60,499,815	9,981.87 55,369,441	5.31
7	SEVERN TRENT PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	13,236	3,940.90 52,161,834	3,884.53 51,415,633	4.93
8	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	ユーロ フランス	株式 公益事業	19,204	2,280.31 43,791,229	2,111.61 40,551,274	3.89
9	XYLEM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	9,264	4,042.65 37,451,128	3,837.52 35,550,788	3.41
10	IDEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	3,975	9,018.59 35,848,906	8,431.99 33,517,153	3.21
11	AQUA AMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	9,821	3,174.14 31,173,244	3,133.36 30,772,681	2.95
12	PENNON GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	22,168	1,432.14 31,747,845	1,383.95 30,679,505	2.94
13	ALFA LAVAL AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 資本財	15,870	2,175.03 34,517,726	1,931.93 30,659,729	2.94
14	POWERSHARES GLBL WATER POR FD	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	12,400	2,570.4982 31,874,178	2,376.4076 29,467,454	2.82
15	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	香港・ドル 香港	株式 公益事業	160,000	166.56 26,650,368	168.11 26,898,048	2.58
16	HALMA PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	19,202	1,413.96 27,150,888	1,311.21 25,177,865	2.41
17	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	香港・ドル 香港	株式 商業・専門サービス	152,000	173.68 26,400,211	163.47 24,847,257	2.38
18	COWAY CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 耐久消費財・アパレル	2,956	9,255.20 27,358,371	8,379.98 24,771,220	2.37
19	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	香港・ドル バミューダ	株式 公益事業	251,000	84.92 21,315,743	81.58 20,476,479	1.96
20	ANDRITZ AG	ユーロ オーストリア	株式 資本財	3,699	6,286.22 23,252,755	5,373.16 19,875,302	1.90
21	AALBERTS INDUSTRIES NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	4,889	3,987.01 19,492,510	3,441.06 16,823,342	1.61
22	栗田工業	日本・円 日本	株式 機械	5,700	2,849.00 16,239,300	2,533.00 14,438,100	1.38
23	SULZER AG (REG)	スイス・フラン スイス	株式 資本財	1,201	12,627.83 15,166,026	11,855.58 14,238,553	1.36
24	ROTORK PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	44,090	379.35 16,725,980	300.98 13,270,133	1.27
25	ISRAEL CHEMICAL LTD	イスラエル・シュケル イスラエル	株式 素材	21,881	772.10 16,894,401	601.75 13,166,810	1.26
26	荏原製作所	日本・円 日本	株式 機械	26,000	523.00 13,598,000	440.00 11,440,000	1.10
27	ARCADIS NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	3,739	3,052.34 11,412,723	2,843.14 10,630,511	1.02
28	HERA SPA	ユーロ イタリア	株式 公益事業	33,921	314.21 10,658,323	311.24 10,557,599	1.01
29	AMERICAN STATES WATER CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	2,123	4,689.23 9,955,248	4,929.16 10,464,599	1.00
30	REXNORD CORP NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	5,168	2,557.54 13,217,403	2,020.13 10,440,013	1.00

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2015年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MONSANTO CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	7,327	12,266.74 89,878,424	10,028.66 73,479,962	7.69
2	SYNGENTA AG	スイス・フラン スイス	株式 素材	1,874	48,213.14 90,351,426	37,673.44 70,600,034	7.39
3	DEERE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	7,503	11,180.98 83,890,962	8,831.46 66,262,408	6.93
4	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	12,915	5,662.11 73,126,176	4,920.76 63,551,605	6.65
5	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	20,349	3,039.49 61,850,673	2,434.52 49,539,945	5.18
6	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	28,000	2,071.00 57,988,000	1,635.50 45,794,000	4.79
7	BRF SA SPON ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 食品・飲料・タバコ	21,376	2,420.66 51,744,237	2,059.71 44,028,429	4.61
8	TYSON FOODS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	8,624	5,099.13 43,974,942	5,016.73 43,264,255	4.53
9	AGRIUM INC	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	3,742	12,245.83 45,823,910	10,582.32 39,599,052	4.14
10	WILMAR INTERNATIONAL LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・飲料・タバコ	180,850	253.42 45,831,163	211.91 38,323,344	4.01
11	YARA INTL	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 素材	7,795	5,393.54 42,042,675	4,766.26 37,152,965	3.89
12	MOSAIC CO NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	9,554	5,191.86 49,603,114	3,723.56 35,574,876	3.72
13	BUNGE LIMITED	アメリカ・ドル バミューダ	株式 食品・飲料・タバコ	4,076	9,154.14 37,312,305	8,683.90 35,395,594	3.70
14	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	6,610	7,657.04 50,613,079	5,301.03 35,039,824	3.67
15	URALKALI PJSC GDR REGS	アメリカ・ドル ロシア	株式 素材	16,639	1,776.60 29,560,973	1,823.39 30,339,419	3.18
16	INGREDION INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	2,022	11,193.46 22,633,191	10,264.98 20,755,783	2.17
17	IOI CORP BHD (INDUSTRIAL OXY)	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 食品・飲料・タバコ	179,300	108.18 19,398,431	105.49 18,914,679	1.98
18	GLANBIA PLC (IREL)	ユーロ アイルランド	株式 食品・飲料・タバコ	8,388	2,382.89 19,987,726	2,213.51 18,566,905	1.94
19	PILGRIM'S PRIDE CORP NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	7,358	2,742.28 20,177,737	2,436.39 17,926,939	1.88
20	KUALA LUMPUR KEPONG BHD (MLAY)	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 食品・飲料・タバコ	30,200	556.32 16,801,093	576.29 17,404,042	1.82
21	CHAROEN POKPHAND FOODS (FOR)	タイ・バーツ タイ	株式 食品・飲料・タバコ	219,400	71.35 15,655,346	67.98 14,914,812	1.56
22	日本ハム	日本・円 日本	株式 食料品	6,000	2,470.80 14,824,801	2,436.00 14,616,000	1.53
23	TATE & LYLE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	13,216	992.95 13,122,901	1,050.24 13,879,991	1.45
24	AGCO CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	2,492	6,557.01 16,340,077	5,561.35 13,858,873	1.45
25	GOLDEN AGRI- RESOURCES LTD	シンガポール・ドル モーリシャス	株式 食品・飲料・タバコ	360,800	26.90 9,708,695	26.07 9,405,298	0.98
26	FRESH DEL MONTE PRODUCE INC	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	1,450	4,790.30 6,945,939	4,728.82 6,856,793	0.72
27	ASTRA AGRO LESTARI TBK (DEMAT)	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 食品・飲料・タバコ	44,620	156.82 6,997,531	148.42 6,622,500	0.69
28	DARLING INGREDIENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	4,681	1,662.64 7,782,844	1,344.75 6,294,782	0.66
29	CHINA AGRI- INDUSTRIES HLDG LTD	香港・ドル 香港	株式 食品・飲料・タバコ	148,720	60.37 8,978,523	40.56 6,031,726	0.63
30	FIRST RESOURCES LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・飲料・タバコ	44,900	153.46 6,890,544	128.24 5,757,852	0.60

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2015年9月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	電気・ガス業	5.98
	小計		5.98
	外国	資本財	25.30
		商業・専門サービス	10.06
		公益事業	35.44
		半導体・半導体製造装置	20.05
	小計		90.86
投資信託受益証券	外国	-	1.84
	小計		1.84
合計(対純資産総額比)			98.68

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2015年9月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	機械	2.48
	小計		2.48
	外国	素材	1.75
		資本財	40.94
		商業・専門サービス	3.34
		耐久消費財・アパレル	2.37
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.60
		公益事業	42.17
	小計		94.16
投資信託受益証券	外国	-	2.82
	小計		2.82
合計(対純資産総額比)			99.46

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2015年9月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.20
		食料品	1.76
		化学	0.21
		機械	4.79
	小計		6.97
	外国	エネルギー	0.35
		素材	40.20
		資本財	8.67
		食品・生活必需品小売り	0.33
		食品・飲料・タバコ	42.37
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.45
	小計		92.37
投資信託受益証券	外国	-	0.45
	小計		0.45
合計(対純資産総額比)			99.80