有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2016年3月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド	日本	710,793,628	1.2321	875,768,830	1.3468	957,296,858	34.15
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド	日本	916,431,733	0.9423	863,553,725	1.0282	942,275,107	33.61
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド	日本	5,016,042,247	0.1508	756,920,775	0.1791	898,373,166	32.04

種類別投資比率

	(2016年3月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2016年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FIRST SOLAR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	8,384	5,804.14 48,661,966	7,771.54 65,156,588	7.25
2	VESTAS WIND SYSTEMS AS	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 資本財	7,503	6,490.91 48,701,357	8,059.23 60,468,387	6.73
3	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	ユーロ スペイン	株式 資本財	26,177	1,845.26 48,303,501	2,241.77 58,682,904	6.53
4	ENEL GREEN POWER SPA	ユーロ イタリア	株式 公益事業	218,011	234.96 51,225,608	247.99 54,065,288	6.02
5	MERIDIAN ENERGY LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	株式 公益事業	230,807	168.55 38,903,401	200.15 46,196,390	5.14
6	電源開発	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	13,000	4,225.00 54,925,000	3,515.00 45,695,000	5.09
7	COVANTA HOLDING CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	23,117	2,322.33 53,685,413	1,877.25 43,396,360	4.83
8	NORDEX SE	ユーロ ドイツ	株式 資本財	11,933	3,480.08 41,527,799	3,035.43 36,221,774	4.03
9	CEMIG NON-VTG PREF SPON ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	138,097	279.87 38,649,209	260.29 35,945,378	4.00
10	GCL POLY ENERGY HOLDGS LIMITED	香港・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	1,954,000	22.95 44,858,223	18.31 35,773,441	3.98
11	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	香港・ドル 香港	株式 商業・専門サービス	281,000	163.71 46,004,571	126.99 35,684,808	3.97
12	VERBUND AG	ユーロ オーストリア	株式 公益事業	24,463	1,696.59 41,503,686	1,429.60 34,972,340	3.89
13	EDP RENOVAVEIS SA	ユーロ スペイン	株式 公益事業	38,441	817.15 31,412,150	865.81 33,282,448	3.70
14	XINYI SOLAR HOLDINGS	香港・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	768,000	45.46 34,915,221	40.68 31,245,312	3.48
15	CHINA LONGYUAN POWER GROUP H	香港・ドル 中国	株式 公益事業	361,000	131.06 47,312,876	85.58 30,894,993	3.44
16	MIGHTY RIVER POWER LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	株式 公益事業	124,010	205.60 25,496,852	224.68 27,863,038	3.10
17	SUNPOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	10,454	2,825.65 29,539,429	2,535.30 26,504,026	2.95
18	HUANENG RENEWABLES CORP LTD H	香港・ドル 中国	株式 公益事業	740,000	44.17 32,686,688	34.15 25,267,670	2.81
19	PATTERN ENERGY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	10,874	2,573.40 27,983,170	2,175.85 23,660,201	2.63
20	SOLARCITY CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	8,839	5,499.91 48,613,711	2,626.57 23,216,259	2.58
21	TRINA SOLAR LTD SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	16,765	1,113.27 18,664,112	1,112.15 18,645,221	2.07
22	COPEL (CIA PARANA)PN B SP ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	19,469	1,029.89 20,051,029	920.60 17,923,075	1.99
23	CANADIAN SOLAR INC	アメリカ・ドル カナダ	株式 半導体・半導体製造装置	8,004	2,769.14 22,164,233	2,187.12 17,505,698	1.95
24	TERRAFORM POWER INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	14,391	2,439.12 35,101,413	944.26 13,588,822	1.51
25	SHUNFENG INTL CLEAN ENERGY LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	528,000	40.49 21,379,579	22.38 11,814,633	1.31
26	JINKOSOLAR HOLDING CO ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	4,048	3,044.89 12,325,736	2,320.08 9,391,688	1.05
27	ISHARES S&P GBL CLN ENR ETF	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	8,000	1,162.8576 9,302,860	1,051.3044 8,410,435	0.94
28	REC SILICON ASA	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 半導体・半導体製造装置	385,049	17.52 6,748,386	19.04 7,330,655	0.82
29	DONGFANG ELECTRICAL CORP LTD	香港・ドル 中国	株式 資本財	65,200	158.66 10,345,127	95.61 6,233,602	0.69
30	CHINA SINGYES SOLR TEC HLD LTD	香港・ドル バミューダ	株式 資本財	87,000	104.90 9,126,874	48.53 4,222,127	0.47

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2016年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	GEBERIT INTL AG (REG)	スイス・フラン スイス	株式 資本財	1,772	37,592.08 66,613,170	42,189.84 74,760,389	7.81
2	AMERICAN WATER WORKS CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	8,623	6,117.39 52,750,316	7,730.97 66,664,195	6.96
3	PENTAIR PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	8,440	6,930.45 58,493,008	6,092.61 51,421,608	5.37
4	UNITED UTILITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	32,619	1,442.70 47,059,666	1,505.05 49,093,107	5.13
5	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	4,504	10,244.86 46,142,874	10,707.98 48,228,743	5.04
6	VEOLIA ENVIRONNEMENT	ユーロ フランス	株式 公益事業	17,270	2,609.54 45,066,922	2,719.37 46,963,545	4.91
7	SEVERN TRENT PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	11,400	3,508.80 40,000,392	3,552.52 40,498,782	4.23
8	XYLEM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	8,507	3,801.48 32,339,247	4,624.39 39,339,661	4.11
9	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	ユーロ フランス	株式 公益事業	17,056	2,157.46 36,797,738	2,063.63 35,197,307	3.68
10	IDEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	3,628	8,470.62 30,731,437	9,398.64 34,098,261	3.56
11	AQUA AMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	8,458	2,981.51 25,217,635	3,600.13 30,449,865	3.18
12	HALMA PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	17,712	1,256.00 22,246,412	1,483.19 26,270,211	2.74
13	PENNON GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	19,682	1,275.27 25,099,973	1,333.41 26,244,199	2.74
14	ALFA LAVAL AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 資本財	13,452	2,106.58 28,337,781	1,896.06 25,505,866	2.66
15	POWERSHARES GLBL WATER POR FD	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	10,400	2,283.3656 23,747,002	2,375.2944 24,703,061	2.58
16	COWAY CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 耐久消費財・アパレル	2,546	9,071.20 23,095,275	9,396.58 23,923,692	2.50
17	ANDRITZ AG	ユーロ オーストリア	株式 資本財	3,656	5,899.75 21,569,519	6,173.02 22,568,553	2.36
18	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	香港・ドル 香港	株式 公益事業	134,000	156.34 20,949,935	145.59 19,509,140	2.04
19	AALBERTS INDUSTRIES NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	4,509	3,759.74 16,952,707	3,922.31 17,685,674	1.85
20	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	香港・ドル 香港	株式 商業・専門サービス	127,000	163.02 20,704,378	126.99 16,128,009	1.68
21	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	香港・ドル バミューダ	株式 公益事業	233,000	80.42 18,738,972	66.84 15,573,254	1.63
22	OLIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	7,734	2,111.91 16,333,530	1,966.27 15,207,101	1.59
23	栗田工業	日本・円 日本	株式 機械	5,200	2,849.64 14,818,137	2,567.00 13,348,400	1.39
24	SABESP(CIA SANEAM BASIC)SP ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	16,349	504.80 8,253,079	748.20 12,232,243	1.28
25	ROTORK PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	40,668	335.81 13,657,014	298.09 12,122,914	1.27
26	SULZER AG (REG)	スイス・フラン スイス	株式 資本財	1,076	11,927.04 12,833,500	11,131.16 11,977,127	1.25
27	HERA SPA	ユーロ イタリア	株式 公益事業	34,915	299.27 10,449,150	336.87 11,761,906	1.23
28	ISRAEL CHEMICAL LTD	イスラエル・シュケル イスラエル	株式 素材	23,744	733.43 17,414,743	491.37 11,667,089	1.22
29	REXNORD CORP NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	4,704	2,389.84 11,241,815	2,277.26 10,712,244	1.12
30	荏原製作所	日本・円 日本	株式 機械	22,000	523.00 11,506,000	470.00 10,340,000	1.08

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2016年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MONSANTO CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	7,296	11,438.06 83,452,143	10,264.02 74,886,298	7.95
2	SYNGENTA AG	スイス・フラン スイス	株式 素材	1,488	45,535.11 67,756,245	46,707.67 69,501,018	7.38
3	DEERE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	6,894	10,424.48 71,866,413	9,027.92 62,238,491	6.60
4	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	14,708	5,035.17 74,057,304	4,126.34 60,690,232	6.44
5	TYSON FOODS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	7,309	4,862.14 35,537,385	7,612.66 55,640,937	5.90
6	WILMAR INTERNATIONAL LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・飲料・タバコ	158,250	250.53 39,646,392	283.25 44,824,945	4.76
7	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	29,000	2,036.36 59,054,569	1,536.50 44,558,500	4.73
8	AGRIUM INC	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	3,966	11,802.18 46,807,451	10,167.45 40,324,100	4.28
9	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	19,965	2,876.08 57,421,075	1,959.72 39,125,773	4.15
10	BRF SA SPON ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 食品・飲料・タバコ	23,175	2,144.88 49,707,812	1,634.99 37,890,819	4.02
11	YARA INTL	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 素材	7,848	5,147.62 40,398,581	4,366.32 34,266,879	3.64
12	MOSAIC CO NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	10,065	4,745.19 47,760,347	3,168.56 31,891,572	3.38
13	BUNGE LIMITED	アメリカ・ドル バミューダ	株式 食品・飲料・タバコ	4,024	8,491.19 34,168,553	6,366.42 25,618,474	2.72
14	INGREDION INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	2,065	10,533.58 21,751,847	12,146.90 25,083,356	2.66
15	IOI CORP BHD (INDUSTRIAL OXY)	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 食品・飲料・タバコ	179,800	115.65 20,794,151	134.13 24,116,358	2.56
16	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	6,636	7,022.15 46,599,003	3,603.51 23,912,868	2.54
17	KUALA LUMPUR KEPONG BHD (MLAY)	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 食品・飲料・タバコ	31,000	597.48 18,522,078	687.84 21,323,040	2.26
18	PILGRIM'S PRIDE CORP NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	7,278	2,579.12 18,770,868	2,857.56 20,797,356	2.21
19	GLANBIA PLC (IREL)	ユーロ アイルランド	株式 食品・飲料・タバコ	8,476	2,258.04 19,139,176	2,320.31 19,666,939	2.09
20	PHOSAGRO OAO GDR REG S	アメリカ・ドル ロシア	株式 素材	11,078	1,600.53 17,730,737	1,566.25 17,350,939	1.84
21	MKT VCTRS AGRIBUSINESS ETF	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	3,100	5,274.4857 16,350,905	5,325.2568 16,508,296	1.75
22	日本ハム	日本・円 日本	株式 食料品	6,000	2,470.80 14,824,801	2,480.00 14,880,000	1.58
23	AGCO CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	2,358	6,135.76 14,468,132	5,790.63 13,654,294	1.45
24	GOLDEN AGRI- RESOURCES LTD	シンガポール・ドル モーリシャス	株式 食品・飲料・タバコ	365,900	26.86 9,828,303	35.41 12,955,329	1.37
25	TATE & LYLE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	13,401	887.06 11,887,598	934.28 12,520,264	1.33
26	SOC QUIMICA Y MIN CH PFD B ADR	アメリカ・ドル チリ	株式 素材	3,400	2,320.36 7,889,233	2,351.63 7,995,547	0.85
27	FIRST RESOURCES LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・飲料・タバコ	45,500	152.31 6,930,221	173.28 7,884,458	0.84
28	FRESH DEL MONTE PRODUCE INC	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	1,501	4,498.32 6,751,987	4,785.52 7,183,064	0.76
29	DARLING INGREDIENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	4,733	1,538.35 7,281,055	1,452.45 6,874,423	0.73
30	ASTRA AGRO LESTARI TBK (DEMAT)	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 食品・飲料・タバコ	45,220	160.52 7,258,906	148.54 6,716,865	0.71

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2016年3月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	電気・ガス業	5.09
	小計		5.09
	外国	資本財	21.04
		商業・専門サービス	8.80
		公益事業	38.50
		半導体・半導体製造装置	25.04
	小計		93.39
投資信託受益証券	外国	-	0.94
	小計		0.94
合計(対純資産総額比)			99.41

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2016年3月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	機械	2.47
	小計		2.47
	外国	素材	3.22
		資本財	43.36
		商業・専門サービス	2.69
		耐久消費財・アパレル	2.50
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.28
		公益事業	39.55
	小計		94.59
投資信託受益証券	外国	-	2.58
	小計		2.58
合計(対純資産総額比)			99.65

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2016年3月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.21
		食料品	1.79
		化学	0.27
		機械	4.73
	小計		7.00
	外国	エネルギー	0.26
		素材	37.02
		資本財	8.36
		食品・生活必需品小売り	0.30
		食品・飲料・タバコ	44.36
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.46
	小計		90.76
投資信託受益証券	外国	-	1.75
	小計		1.75
合計(対純資産総額比)			99.51