有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2014年9月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド	日本	1,181,884,698	1.0788	1,275,126,865	1.1235	1,327,847,458	33.56
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド	日本	1,065,093,124	1.1966	1,274,557,482	1.2371	1,317,626,703	33.31
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド	日本	6,494,204,749	0.2004	1,301,614,075	0.2012	1,306,633,995	33.03

種類別投資比率

	(2014年9月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2014年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	COVANTA HOLDING CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	32,683	2,264.52 74,011,323	2,325.81 76,014,529	5.82
2	HANERGY SOLAR GROUP LTD	香港・ドル バミューダ	株式 半導体・半導体製造装置	3,756,000	17.20 64,610,712	20.16 75,732,228	5.80
3	電源開発	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	21,100	3,335.00 70,368,500	3,585.00 75,643,500	5.79
4	SOLARCITY CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	10,466	7,791.74 81,548,408	6,698.34 70,104,826	5.37
5	GCL POLY ENERGY HOLDGS LIMITED	香港・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	1,712,000	36.51 62,520,528	40.75 69,762,288	5.34
6	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	香港・ドル 香港	株式 商業・専門サービス	447,000	148.61 66,430,458	146.36 65,422,026	5.01
7	CHINA LONGYUAN POWER GROUP H	香港・ドル 中国	株式 公益事業	597,000	119.42 71,297,919	107.58 64,227,051	4.92
8	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	ユーロ スペイン	株式 資本財	52,495	1,316.90 69,130,887	1,202.06 63,102,072	4.83
9	VESTAS WIND SYSTEMS AS	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 資本財	14,098	4,875.85 68,739,846	4,306.73 60,716,251	4.65
10	FIRST SOLAR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	8,039	7,575.03 60,895,702	7,389.52 59,404,324	4.55
11	ENEL GREEN POWER SPA	ユーロ イタリア	株式 公益事業	212,475	273.71 58,157,121	277.18 58,894,780	4.51
12	CEMIG NON-VTG PREF SPON ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	80,805	921.56 74,467,383	666.55 53,860,613	4.12
13	GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	34,678	1,808.11 62,701,777	1,233.50 42,775,365	3.27
14	SUNPOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	10,332	3,865.77 39,941,176	3,900.80 40,303,044	3.08
15	COPEL (CIA PARANA)PN B SP ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	26,170	1,739.16 45,513,830	1,499.46 39,240,999	3.00
16	CANADIAN SOLAR INC	アメリカ・ドル カナダ	株式 半導体・半導体製造装置	9,563	3,547.27 33,922,586	4,072.63 38,946,603	2.98
17	EDP RENOVAVEIS SA	ユーロ スペイン	株式 公益事業	51,672	704.20 36,387,926	751.43 38,827,661	2.97
18	MIGHTY RIVER POWER LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	株式 公益事業	173,072	202.88 35,114,076	219.02 37,905,571	2.90
19	VERBUND AG	ユーロ オーストリア	株式 公益事業	17,000	2,046.94 34,798,044	2,193.45 37,288,678	2.85
20	NORDEX SE	ユーロ ドイツ	株式 資本財	15,623	2,096.93 32,760,446	2,018.48 31,534,641	2.41
21	HUANENG RENEWABLES CORP LTD H	香港・ドル 中国	株式 公益事業	800,000	39.76 31,809,600	35.81 28,651,200	2.19
22	TRINA SOLAR LTD SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	19,116	1,286.03 24,583,892	1,444.74 27,617,649	2.11
23	REC SILICON ASA	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 半導体・半導体製造装置	506,531	59.09 29,931,119	43.91 22,241,917	1.70
24	CHINA SINGYES SOLR TEC HLD LTD	香港・ドル バミューダ	株式 資本財	111,000	186.40 20,690,622	191.76 21,285,360	1.63
25	SHUNFENG PHOTOVOLTAIC INTL LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	208,000	144.66 30,090,528	102.08 21,233,472	1.63
26	DONGFANG ELECTRICAL CORP LTD	香港・ドル 中国	株式 資本財	87,600	194.86 17,069,911	201.07 17,613,381	1.35
27	PWRSHRS WILDRHLL CLN ENRGY ETF	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	24,500	740.2818 18,136,904	709.2360 17,376,282	1.33
28	XINYI SOLAR HOLDINGS	香港・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	456,000	30.87 14,080,824	36.38 16,588,368	1.27
29	SOLAZYME INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	13,950	1,010.22 14,092,617	851.52 11,878,717	0.91
30	YINGLI GREEN EN HLD CO LTD ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	28,745	384.16 11,042,952	359.00 10,319,340	0.79

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2014年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	PENTAIR PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	12,548	7,497.32 94,076,434	7,242.31 90,876,461	6.90
2	GEBERIT INTL AG (REG)	スイス・フラン スイス	株式 資本財	2,403	34,394.42 82,649,798	35,372.52 85,000,160	6.45
3	UNITED UTILITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	54,315	1,539.22 83,603,190	1,441.47 78,293,519	5.94
4	AMERICAN WATER WORKS CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	14,200	5,392.60 76,574,941	5,285.34 75,051,835	5.70
5	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	8,273	8,195.61 67,802,331	8,295.22 68,626,317	5.21
6	SEVERN TRENT PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	18,982	3,455.26 65,587,851	3,336.18 63,327,364	4.81
7	VEOLIA ENVIRONNEMENT	ユーロ フランス	株式 公益事業	30,681	1,773.36 54,408,761	1,892.10 58,051,634	4.41
8	XYLEM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	11,742	4,015.72 47,152,590	3,967.56 46,587,118	3.54
9	ALFA LAVAL AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 資本財	19,856	2,391.98 47,495,234	2,277.07 45,213,541	3.43
10	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	ユーロ フランス	株式 公益事業	23,097	1,803.92 41,665,170	1,826.83 42,194,403	3.20
11	PENNON GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	29,618	1,414.81 41,903,854	1,413.92 41,877,532	3.18
12	IDEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	5,143	8,389.34 43,146,388	8,039.10 41,345,104	3.14
13	POWERSHARES GLBL WATER POR FD	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	15,500	2,544.3968 39,438,151	2,495.4600 38,679,630	2.94
14	COWAY CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 耐久消費財・アパレル	4,239	9,342.00 39,600,738	8,978.70 38,060,709	2.89
15	AQUA AMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	14,084	2,654.16 37,381,224	2,586.30 36,425,498	2.76
16	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	香港・ドル 香港	株式 商業・専門サービス	204,000	148.61 30,317,256	146.36 29,857,032	2.27
17	ANDRITZ AG	ユーロ オーストリア	株式 資本財	4,695	5,888.08 27,644,573	5,867.26 27,546,773	2.09
18	ROTORK PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	5,516	4,944.72 27,275,113	4,948.28 27,294,721	2.07
19	HALMA PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	24,025	1,077.99 25,898,785	1,093.10 26,261,751	1.99
20	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	香港・ドル 香港	株式 公益事業	198,000	128.31 25,405,380	125.35 24,819,102	1.88
21	SABESP(CIA SANEAM BASIC)SP ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	27,222	946.74 25,772,224	899.68 24,491,061	1.86
22	荏原製作所	日本・円 日本	株式 機械	37,000	594.00 21,978,000	657.00 24,309,000	1.84
23	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	香港・ドル バミューダ	株式 公益事業	325,000	73.32 23,829,000	74.17 24,103,950	1.83
24	ISRAEL CHEMICAL LTD	イスラエル・シュケル イスラエル	株式 素材	27,376	839.90 22,993,148	778.40 21,309,533	1.62
25	SULZER AG (REG)	スイス・フラン スイス	株式 資本財	1,503	13,647.30 20,511,894	13,635.80 20,494,599	1.56
26	栗田工業	日本・円 日本	株式 機械	7,200	2,390.00 17,208,000	2,447.00 17,618,400	1.34
27	AALBERTS INDUSTRIES NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	6,116	2,918.35 17,848,647	2,839.20 17,364,529	1.32
28	ARCADIS NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	4,768	3,180.12 15,162,826	3,630.76 17,311,445	1.31
29	TETRA TECH INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	5,174	2,774.55 14,355,560	2,742.82 14,191,335	1.08
30	HERA SPA	ユーロ イタリア	株式 公益事業	44,770	265.38 11,881,089	280.52 12,558,763	0.95

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2014年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MONSANTO CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	8,477	12,801.37 108,517,259	12,360.19 104,777,317	7.89
2	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	17,733	5,479.03 97,159,812	5,614.78 99,566,982	7.50
3	DEERE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	9,534	9,289.82 88,569,147	9,012.11 85,921,485	6.47
4	SYNGENTA AG	スイス・フラン スイス	株式 素材	2,437	37,267.21 90,820,190	35,050.32 85,417,634	6.43
5	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	21,388	3,710.81 79,366,889	3,819.64 81,694,426	6.15
6	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	37,000	1,419.00 52,503,000	1,732.50 64,102,500	4.83
7	BRF SA SPON ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 食品・飲料・タバコ	23,757	2,808.48 66,721,225	2,577.55 61,234,795	4.61
8	WILMAR INTERNATIONAL LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・飲料・タバコ	210,250	274.27 57,666,571	267.40 56,220,387	4.23
9	MOSAIC CO NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	11,179	5,030.44 56,235,308	4,971.22 55,573,257	4.19
10	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	1,643	27,081.21 44,494,433	30,494.96 50,103,217	3.77
11	YARA INTL	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 素材	9,074	5,037.96 45,714,503	5,411.53 49,104,186	3.70
12	AGRIUM INC	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	4,721	9,721.64 45,895,892	9,779.49 46,168,972	3.48
13	BUNGE LIMITED	アメリカ・ドル バミューダ	株式 食品・飲料・タバコ	4,793	8,968.33 42,985,220	9,206.93 44,128,834	3.32
14	TYSON FOODS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	9,371	4,117.11 38,581,489	4,252.13 39,846,733	3.00
15	URALKALI JSC GDR REGS	アメリカ・ドル ロシア	株式 素材	19,290	2,166.50 41,791,893	1,951.49 37,644,309	2.83
16	IOI CORP BHD (INDUSTRIAL OXY)	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 食品・飲料・タバコ	208,900	167.00 34,886,300	160.99 33,630,393	2.53
17	PILGRIM'S PRIDE CORP NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	8,509	3,338.29 28,405,542	3,366.68 28,647,097	2.16
18	KUALA LUMPUR KEPONG BHD (MLAY)	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 食品・飲料・タバコ	35,000	791.58 27,705,300	718.10 25,133,500	1.89
19	MKT VCTRS AGRIBUSINESS ETF	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	3,800	5,825.8449 22,138,210	5,790.9995 22,005,798	1.66
20	INGREDION INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	2,460	8,550.84 21,035,089	8,342.28 20,522,006	1.55
21	GOLDEN AGRI- RESOURCES LTD	シンガポール・ドル モーリシャス	株式 食品・飲料・タバコ	421,800	45.55 19,215,837	43.85 18,495,845	1.39
22	OLAM INTERNATIONAL LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・生活必需品小売り	80,159	214.95 17,230,177	209.79 16,816,652	1.27
23	TATE & LYLE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	15,354	1,203.29 18,475,465	1,062.00 16,305,894	1.23
24	PHOSAGRO OAO GDR REG S	アメリカ・ドル ロシア	株式 素材	13,010	1,348.07 17,538,412	1,211.61 15,763,065	1.19
25	AGCO CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	3,082	5,332.13 16,433,642	5,032.51 15,510,198	1.17
26	GLANBIA PLC (IREL)	ユーロ アイルランド	株式 食品・飲料・タバコ	9,715	1,625.97 15,796,305	1,583.12 15,379,991	1.16
27	SOC QUIMICA Y MIN CH PFD B ADR	アメリカ・ドル チリ	株式 素材	3,954	3,039.42 12,017,892	2,848.98 11,264,880	0.85
28	DARLING INGREDIENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	5,409	2,133.63 11,540,823	2,032.49 10,993,719	0.83
29	ASTRA AGRO LESTARI TBK (DEMAT)	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 食品・飲料・タバコ	51,720	236.31 12,222,260	207.00 10,706,040	0.81
30	NUTRECO NV	ユーロ オランダ	株式 食品・飲料・タバコ	2,307	4,136.27 9,542,386	3,990.43 9,205,920	0.69

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2014年9月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	電気・ガス業	5.79
	小計		5.79
	外国	エネルギー	0.91
		資本財	20.95
		商業・専門サービス	10.83
		公益事業	27.47
		半導体・半導体製造装置	32.52
	小計		92.68
投資信託受益証券	外国	-	1.33
	小計		1.33
合計(対純資産総額比)			99.80

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2014年9月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	機械	3.29
	小計		3.29
	外国	エネルギー	0.12
		素材	2.89
		資本財	42.01
		商業・専門サービス	3.67
		耐久消費財・アパレル	2.89
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.18
		公益事業	38.78
	小計		93.54
投資信託受益証券	外国	-	2.94
	小計		2.94
合計(対純資産総額比)			99.77

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2014年9月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.16
		化学	0.15
		機械	4.83
	小計		5.14
	外国	エネルギー	0.49
		素材	41.93
		資本財	7.90
		食品・生活必需品小売り	1.75
		食品・飲料・タバコ	40.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.30
	小計		92.83
投資信託受益証券	外国	-	1.66
	小計		1.66
合計(対純資産総額比)			99.63