有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2018年3月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド	日本	471,610,004	1.5830	746,584,046	1.5908	750,237,194	33.52
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド	日本	4,146,143,792	0.1760	729,904,691	0.1800	746,305,882	33.34
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド	日本	607,842,177	1.2298	747,537,619	1.2082	734,394,918	32.81

種類別投資比率

	(2018年3月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2018年3月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FIRST SOLAR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	7,119	5,190.54 36,951,458	7,540.92 53,683,775	7.19
2	ENEL AMERICAS SA SPON ADR	アメリカ・ドル チリ	株式 公益事業	31,641	1,047.93 33,157,686	1,234.51 39,061,092	5.23
3	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	ユーロ スペイン	株式 資本財	22,227	1,624.45 36,106,730	1,700.02 37,786,410	5.06
4	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	6,731	3,002.60 20,210,537	5,588.22 37,614,335	5.04
5	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	香港・ドル 香港	株式 商業・専門サービス	252,000	140.50 35,407,527	148.94 37,532,880	5.03
6	MERIDIAN ENERGY LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	株式 公益事業	165,952	226.32 37,558,871	219.29 36,392,037	4.88
7	XINYI SOLAR HOLDINGS	香港・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	834,200	35.49 29,606,583	42.92 35,805,365	4.80
8	HUANENG RENEWABLES CORP LTD H	香港・ドル 中国	株式 公益事業	900,000	32.89 29,607,498	39.67 35,704,980	4.78
9	CEMIG NON-VTG PREF SPON ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	129,740	271.41 35,212,814	274.10 35,561,630	4.76
10	CONTACT ENERGY LIMITED	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	株式 公益事業	86,762	434.08 37,662,288	403.25 34,986,993	4.69
11	CHINA LONGYUAN POWER GROUP H	香港・ドル 中国	株式 公益事業	428,000	81.17 34,741,332	81.51 34,886,622	4.67
12	COVANTA HOLDING CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	22,107	1,486.75 32,867,603	1,540.48 34,055,391	4.56
13	GCL POLY ENERGY HOLDGS LIMITED	香港・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	2,336,000	11.81 27,605,508	13.13 30,680,556	4.11
14	EDP RENOVAVEIS SA	ユーロ スペイン	株式 公益事業	28,235	894.86 25,266,574	1,038.94 29,334,448	3.93
15	VESTAS WIND SYSTEMS AS	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 資本財	3,673	10,681.04 39,231,468	7,525.80 27,642,256	3.70
16	PATTERN ENERGY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	13,179	2,563.20 33,780,491	1,836.89 24,208,368	3.24
17	ATLANTICA YIELD PLC	アメリカ・ドル イギリス	株式 公益事業	11,067	2,311.94 25,586,305	2,080.18 23,021,343	3.08
18	BORALEX CL A	カナダ・ドル カナダ	株式 公益事業	10,835	1,805.31 19,560,603	1,842.84 19,967,177	2.68
19	TERRAFORM POWER INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	15,108	1,439.72 21,751,393	1,139.96 17,222,443	2.31
20	COPEL (CIA PARANA)PN B SP ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	19,347	966.87 18,706,185	835.05 16,155,642	2.16
21	CANADIAN SOLAR INC	アメリカ・ドル カナダ	株式 半導体・半導体製造装置	8,504	1,767.95 15,034,693	1,728.52 14,699,374	1.97
22	ISHARES S&P GBL CLN ENR ETF	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	12,600	1,003.1819 12,640,092	1,011.4048 12,743,700	1.71
23	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	ユーロ ドイツ	株式 半導体・半導体製造装置	2,114	4,522.71 9,561,024	5,998.70 12,681,250	1.70
24	SUNRUN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	12,532	736.86 9,234,431	948.72 11,889,399	1.59
25	NORDEX SE	ユーロ ドイツ	株式 資本財	11,818	1,595.76 18,858,768	925.39 10,936,221	1.47
26	SUNPOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	11,415	1,005.45 11,477,315	847.80 9,677,582	1.30
27	RENEWABLE ENERGY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	6,483	1,233.10 7,994,234	1,359.87 8,816,050	1.18
28	JINKOSOLAR HOLDING CO ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	4,143	2,983.01 12,358,628	1,938.88 8,032,779	1.08
29	REC SILICON ASA	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 半導体・半導体製造装置	382,623	14.02 5,367,100	20.24 7,744,626	1.04
30	イーレックス	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	7,500	952.09 7,140,703	829.00 6,217,500	0.83

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2018年3月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	AMERICAN WATER WORKS CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	6,991	8,700.28 60,823,669	8,725.49 60,999,908	8.13
2	XYLEM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	5,513	6,394.23 35,251,412	8,171.98 45,052,130	6.00
3	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	4,006	8,683.36 34,785,544	10,401.96 41,670,245	5.55
4	VEOLIA ENVIRONNEMENT	ユーロ フランス	株式 公益事業	14,811	2,497.38 36,988,795	2,511.86 37,203,119	4.96
5	PENTAIR PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	4,980	6,654.64 33,140,144	7,238.13 36,045,893	4.80
6	IDEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	2,346	12,239.97 28,714,979	15,140.26 35,519,055	4.73
7	GEBERIT INTL AG (REG)	スイス・フラン スイス	株式 資本財	728	53,287.11 38,793,017	47,025.79 34,234,776	4.56
8	UNITED UTILITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	26,737	1,362.54 36,430,486	1,064.80 28,469,592	3.79
9	SEVERN TRENT PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	9,418	3,357.44 31,620,392	2,744.61 25,848,733	3.45
10	AQUA AMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	6,966	3,604.72 25,110,483	3,618.53 25,206,710	3.36
11	SUEZ	ユーロ フランス	株式 公益事業	16,355	2,027.65 33,162,273	1,536.22 25,124,884	3.35
12	ALFA LAVAL AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 資本財	9,199	2,362.87 21,736,118	2,501.83 23,014,366	3.07
13	HALMA PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	11,601	1,642.15 19,050,626	1,754.82 20,357,708	2.71
14	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	香港・ドル 香港	株式 公益事業	113,000	147.80 16,701,710	167.08 18,880,446	2.52
15	POWERSHARES GLBL WATER POR FD	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	6,400	2,653.8737 16,984,791	2,717.6192 17,392,762	2.32
16	OLIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	5,104	3,152.14 16,088,565	3,228.63 16,478,945	2.20
17	AALBERTS INDUSTRIES NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	2,953	4,841.41 14,296,713	5,398.31 15,941,201	2.12
18	ALGONQUIN PWR & UTIL CORP	カナダ・ドル カナダ	株式 公益事業	14,997	1,151.36 17,267,036	1,051.99 15,776,733	2.10
19	PENNON GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	16,329	1,193.11 19,482,337	957.64 15,637,246	2.08
20	SABESP(CIA SANEAM BASIC)SP ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	13,401	1,067.75 14,309,050	1,125.08 15,077,218	2.01
21	COWAY CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 耐久消費財・アパレル	1,677	9,945.56 16,678,710	8,771.22 14,709,335	1.96
22	ANDRITZ AG	ユーロ オーストリア	株式 資本財	2,171	5,927.38 12,868,363	5,925.61 12,864,494	1.71
23	TETRA TECH INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	2,217	4,504.87 9,987,317	5,200.45 11,529,393	1.54
24	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	香港・ドル バミューダ	株式 公益事業	193,000	86.62 16,719,153	59.31 11,445,903	1.53
25	荏原製作所	日本・円 日本	株式 機械	2,900	3,327.10 9,648,605	3,865.00 11,208,500	1.49
26	HERA SPA	ユーロ イタリア	株式 公益事業	28,619	357.24 10,223,892	388.17 11,108,935	1.48
27	栗田工業	日本・円 日本	株式 機械	3,200	3,125.00 10,000,000	3,375.00 10,800,000	1.44
28	REXNORD CORP NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	3,182	2,600.27 8,274,070	3,153.20 10,033,492	1.34
29	INTERPUMP GROUP SPA	ユーロ イタリア	株式 資本財	2,641	3,181.17 8,401,470	3,584.08 9,465,553	1.26
30	AMERICAN STATES WATER CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	1,437	5,404.38 7,766,096	5,637.09 8,100,504	1.08

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2018年3月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MONSANTO CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	4,526	12,449.29 56,345,531	12,397.15 56,109,480	7.64
2	DEERE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	3,241	13,648.22 44,233,907	16,501.20 53,480,378	7.28
3	NUTRIEN LTD	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	9,664	4,772.78 46,124,226	5,016.12 48,475,766	6.60
4	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	10,451	4,453.57 46,544,332	4,607.63 48,154,328	6.56
5	TYSON FOODS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	5,570	7,036.49 39,193,261	7,775.71 43,310,680	5.90
6	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	20,400	2,005.36 40,909,502	1,862.00 37,984,800	5.17
7	WILMAR INTERNATIONAL LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・飲料・タバコ	129,450	259.60 33,605,833	257.64 33,351,964	4.54
8	YARA INTL	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 素材	6,662	4,429.18 29,507,241	4,479.78 29,844,314	4.06
9	BUNGE LIMITED	アメリカ・ドル バミューダ	株式 食品・飲料・タバコ	3,431	8,165.60 28,016,198	7,855.39 26,951,827	3.67
10	MOSAIC CO NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	9,394	2,174.55 20,427,741	2,579.51 24,231,890	3.30
11	INGREDION INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	1,762	13,146.23 23,163,663	13,696.46 24,133,163	3.29
12	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	5,689	3,244.96 18,460,617	4,008.44 22,803,987	3.11
13	LAMB WESTON HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	3,566	5,913.47 21,087,461	6,185.29 22,056,754	3.00
14	TRACTOR SUPPLY CO.	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	3,051	6,839.89 20,868,506	6,695.24 20,427,191	2.78
15	IOI CORP BHD (INDUSTRIAL OXY)	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 食品・飲料・タバコ	153,300	122.82 18,828,339	131.55 20,165,940	2.75
16	KUALA LUMPUR KEPONG BHD (MLAY)	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 食品・飲料・タバコ	26,000	679.83 17,675,794	703.96 18,303,001	2.49
17	PILGRIM'S PRIDE CORP NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	6,066	2,915.55 17,685,781	2,614.57 15,859,959	2.16
18	SOC QUIMICA Y MIN CH PFD B ADR	アメリカ・ドル チリ	株式 素材	2,936	4,493.69 13,193,477	5,221.70 15,330,899	2.09
19	OLAM INTERNATIONAL LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・生活必需品小売り	77,400	189.71 14,683,555	189.59 14,674,018	2.00
20	AGCO CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	1,942	7,449.36 14,466,661	6,889.66 13,379,727	1.82
21	GLANBIA PLC (IREL)	ユーロ アイルランド	株式 食品・飲料・タバコ	7,219	2,221.83 16,039,423	1,827.28 13,191,134	1.80
22	日本ハム	日本・円 日本	株式 食料品	2,600	6,641.19 17,267,118	4,360.00 11,336,000	1.54
23	VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ET	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	1,600	6,616.8536 10,586,965	6,567.4381 10,507,900	1.43
24	TATE & LYLE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	11,356	1,022.18 11,607,988	810.58 9,204,975	1.25
25	GOLDEN AGRI- RESOURCES LTD	シンガポール・ドル モーリシャス	株式 食品・飲料・タバコ	310,500	30.39 9,436,896	28.36 8,804,848	1.20
26	DARLING INGREDIENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	4,016	1,796.99 7,216,745	1,837.95 7,381,215	1.01
27	CHINA AGRI- INDUSTRIES HLDG LTD	香港・ドル 香港	株式 食品・飲料・タバコ	128,720	46.98 6,047,340	46.71 6,012,897	0.82
28	FRESH DEL MONTE PRODUCE INC	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	1,190	5,222.44 6,214,709	4,806.30 5,719,494	0.78
29	NUFARM LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	7,988	693.45 5,539,316	690.03 5,511,935	0.75
30	FIRST RESOURCES LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・飲料・タバコ	38,700	149.20 5,774,260	136.11 5,267,596	0.72

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2018年3月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	電気・ガス業	0.83
	小計		0.83
	外国	エネルギー	1.18
		資本財	11.82
		商業・専門サービス	9.59
		公益事業	46.42
		半導体・半導体製造装置	28.43
	小計		97.44
投資信託受益証券	外国	-	1.71
	小計		1.71
合計(対純資産総額比)			99.98

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2018年3月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	機械	2.93
	小計		2.93
	外国	素材	2.20
		資本財	36.38
		商業・専門サービス	1.54
		耐久消費財・アパレル	1.96
		ヘルスケア機器・サービス	5.55
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.31
		公益事業	43.63
	小計		94.57
投資信託受益証券	外国	-	2.32
	小計		2.32
合計(対純資産総額比)			99.82

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2018年3月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.22
		食料品	2.04
		化学	0.29
		機械	5.17
	小計		7.72
	外国	エネルギー	0.29
		素材	28.42
		資本財	9.45
		小売	2.78
		食品・生活必需品小売り	2.33
		食品・飲料・タバコ	46.17
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.71
		銀行	0.28
	小計		90.43
投資信託受益証券	外国	-	1.43
	小計		1.43
投資証券	外国	-	0.09
	小計		0.09
合計(対純資産総額比)			99.67