有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2016年9月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド	日本	632,031,512	1.3067	825,875,580	1.3176	832,764,720	33.63
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド	日本	850,686,938	0.9662	821,933,722	0.9638	819,892,070	33.11
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド	日本	5,016,042,247	0.1608	807,081,197	0.1630	817,614,886	33.01

種類別投資比率

	(2016年9月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2016年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	VERBUND AG	ユーロ オーストリア	株式 公益事業	28,699	1,559.26 44,749,397	1,694.17 48,620,846	5.95
2	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	ユーロ スペイン	株式 資本財	19,733	2,252.46 44,447,856	2,448.58 48,317,750	5.91
3	CHINA LONGYUAN POWER GROUP H	香港・ドル 中国	株式 公益事業	515,000	86.32 44,457,272	90.37 46,539,108	5.69
4	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	香港・ドル 香港	株式 商業・専門サービス	342,000	116.57 39,869,539	130.66 44,685,993	5.47
5	VESTAS WIND SYSTEMS AS	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 資本財	5,377	7,466.58 40,147,849	8,304.66 44,654,156	5.46
6	CEMIG NON-VTG PREF SPON ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	162,007	301.33 48,818,800	267.97 43,412,691	5.31
7	NORDEX SE	ユーロ ドイツ	株式 資本財	13,999	2,692.30 37,689,507	3,052.22 42,727,999	5.23
8	MERIDIAN ENERGY LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	株式 公益事業	210,536	211.99 44,631,526	191.52 40,322,275	4.93
9	XINYI SOLAR HOLDINGS	香港・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	926,000	42.11 39,002,379	40.82 37,794,875	4.62
10	EDP RENOVAVEIS SA	ユーロ スペイン	株式 公益事業	45,097	811.43 36,593,097	808.37 36,455,068	4.46
11	COVANTA HOLDING CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	23,134	1,530.95 35,417,154	1,543.09 35,697,871	4.37
12	GCL POLY ENERGY HOLDGS LIMITED	香港・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	2,436,000	14.34 34,941,984	14.08 34,306,675	4.20
13	HUANENG RENEWABLES CORP LTD H	香港・ドル 中国	株式 公益事業	866,000	33.77 29,247,937	39.12 33,877,920	4.14
14	電源開発	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	12,600	2,417.00 30,454,200	2,418.00 30,466,800	3.73
15	PATTERN ENERGY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	12,751	2,407.66 30,700,164	2,294.41 29,256,057	3.58
16	SOLARCITY CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	13,425	2,396.54 32,173,603	1,990.04 26,716,308	3.27
17	COPEL (CIA PARANA)PN B SP ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	22,840	994.00 22,703,179	1,071.87 24,481,556	2.99
18	FIRST SOLAR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	6,005	3,922.44 23,554,281	3,951.77 23,730,376	2.90
19	TERRAFORM POWER INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	16,910	1,205.35 20,382,475	1,401.52 23,699,757	2.90
20	TRINA SOLAR LTD SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	19,668	1,060.74 20,862,807	1,038.50 20,425,265	2.50
21	CANADIAN SOLAR INC	アメリカ・ドル カナダ	株式 半導体・半導体製造装置	9,435	1,305.45 12,317,007	1,427.81 13,471,428	1.65
22	ISHARES S&P GBL CLN ENR ETF	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	13,000	924.23 12,015,078	945.47 12,291,136	1.50
23	SUNPOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	12,292	1,097.15 13,486,192	913.11 11,223,992	1.37
24	SHUNFENG INTL CLEAN ENERGY LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	660,000	14.73 9,725,232	12.26 8,090,016	0.99
25	JINKOSOLAR HOLDING CO ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	4,749	1,868.69 8,874,444	1,668.48 7,923,611	0.97
26	RENEWABLE ENERGY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	8,128	935.36 7,602,606	835.25 6,788,921	0.83
27	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	ユーロ ドイツ	株式 半導体・半導体製造装置	1,950	3,841.88 7,491,673	3,227.36 6,293,350	0.77
28	REC SILICON ASA	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 半導体・半導体製造装置	451,716	18.81 8,496,777	13.17 5,947,744	0.73
29	JA SOLAR HOLDINGS CO LTD	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	9,416	757.38 7,131,572	618.85 5,827,133	0.71
30	CHINA SINGYES SOLR TEC HLD LTD	香港・ドル バミューダ	株式 資本財	102,000	47.46 4,841,491	56.72 5,785,848	0.71

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2016年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	GEBERIT INTL AG (REG)	スイス・フラン スイス	株式 資本財	1,646	41,910.77 68,985,130	44,233.34 72,808,071	8.74
2	AMERICAN WATER WORKS CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	7,927	7,863.09 62,330,723	7,581.98 60,102,336	7.22
3	PENTAIR PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	7,946	6,636.50 52,733,673	6,365.50 50,580,294	6.07
4	XYLEM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	7,774	4,899.26 38,086,878	5,240.04 40,736,058	4.89
5	UNITED UTILITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	30,364	1,317.86 40,015,501	1,312.62 39,856,393	4.79
6	VEOLIA ENVIRONNEMENT	ユーロ フランス	株式 公益事業	15,920	2,268.90 36,120,894	2,322.18 36,969,099	4.44
7	SEVERN TRENT PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	10,612	3,206.88 34,031,410	3,286.79 34,879,415	4.19
8	IDEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	3,307	9,335.39 30,872,162	9,393.04 31,062,772	3.73
9	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	3,967	8,230.15 32,649,032	7,799.39 30,940,162	3.72
10	SUEZ	ユーロ フランス	株式 公益事業	15,877	1,602.34 25,440,409	1,678.29 26,646,285	3.20
11	AQUA AMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	7,883	3,294.48 25,970,461	3,123.60 24,623,313	2.96
12	HALMA PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 テクノロジー・ ハードウェア及 び機器	16,458	1,422.66 23,414,138	1,371.57 22,573,299	2.71
13	PENNON GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	18,321	1,175.72 21,540,457	1,179.65 21,612,458	2.60
14	COWAY CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 耐久消費財・アパレル	2,369	8,683.99 20,572,372	8,885.73 21,050,294	2.53
15	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	香港・ドル 香港	株式 公益事業	124,000	155.95 19,338,841	166.91 20,697,088	2.49
16	ALFA LAVAL AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 資本財	12,500	1,615.03 20,187,975	1,603.26 20,040,725	2.41
17	ANDRITZ AG	ユーロ オーストリア	株式 資本財	3,397	5,101.76 17,330,701	5,555.21 18,871,036	2.27
18	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	香港・ドル 香港	株式 商業・専門サービス	118,000	116.57 13,756,156	130.66 15,417,974	1.85
19	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	香港・ドル バミューダ	株式 公益事業	217,000	67.15 14,572,852	70.29 15,251,975	1.83
20	OLIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	7,191	2,027.45 14,579,436	2,024.42 14,557,621	1.75
21	AALBERTS INDUSTRIES NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	4,190	3,386.06 14,187,604	3,444.44 14,432,218	1.73
22	SABESP(CIA SANEAM BASIC)SP ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	15,218	927.27 14,111,200	946.48 14,403,581	1.73
23	荏原製作所	日本・円 日本	株式 機械	4,200	2,780.00 11,676,000	2,973.00 12,486,600	1.50
24	栗田工業	日本・円 日本	株式 機械	4,800	2,308.00 11,078,400	2,390.00 11,472,000	1.38
25	ROTORK PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	37,790	268.81 10,158,406	278.51 10,524,741	1.26
26	FORTIVE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	1,984	5,330.03 10,574,789	5,126.78 10,171,539	1.22
27	TETRA TECH INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	2,610	3,438.08 8,973,388	3,578.64 9,340,242	1.12
28	REXNORD CORP NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	4,371	2,138.68 9,348,205	2,132.62 9,321,685	1.12
29	MUELLER WATER PRODUCTS INC CLA	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	6,993	1,245.79 8,711,868	1,250.85 8,747,224	1.05
30	ISRAEL CHEMICAL LTD	イスラエル・シュケル イスラエル	株式 素材	22,217	422.26 9,381,403	393.18 8,735,235	1.05

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2016年9月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MONSANTO CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	6,026	10,639.35 64,112,728	10,293.00 62,025,646	7.57
2	SYNGENTA AG	スイス・フラン スイス	株式 素材	1,370	39,860.22 54,608,501	44,264.72 60,642,669	7.40
3	DEERE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	6,816	7,805.49 53,202,221	8,479.92 57,799,156	7.05
4	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	12,234	4,453.52 54,484,475	4,199.51 51,376,849	6.27
5	TYSON FOODS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	6,537	7,621.41 49,821,185	7,566.81 49,464,234	6.03
6	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	27,800	1,493.00 41,505,400	1,513.50 42,075,300	5.13
7	WILMAR INTERNATIONAL LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・飲料・タバコ	153,650	228.22 35,066,719	238.31 36,616,669	4.47
8	AGRIUM INC	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	3,799	9,025.94 34,289,557	9,159.59 34,797,291	4.24
9	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	21,083	1,614.54 34,039,477	1,639.13 34,557,680	4.21
10	INGREDION INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	2,288	13,663.07 31,261,114	13,320.54 30,477,390	3.72
11	YARA INTL	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 素材	8,660	3,549.47 30,738,432	3,365.74 29,147,273	3.56
12	MOSAIC CO NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	11,100	2,731.16 30,315,955	2,452.16 27,218,976	3.32
13	BUNGE LIMITED	アメリカ・ドル バミューダ	株式 食品・飲料・タバコ	4,420	6,597.52 29,161,065	5,941.81 26,262,805	3.20
14	IOI CORP BHD (INDUSTRIAL OXY)	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 食品・飲料・タバコ	199,300	107.27 21,380,706	110.33 21,989,406	2.68
15	VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ET	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	4,205	5,069.06 21,315,402	5,014.54 21,086,144	2.57
16	KUALA LUMPUR KEPONG BHD (MLAY)	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 食品・飲料・タバコ	33,700	569.38 19,188,267	586.82 19,775,712	2.41
17	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	7,389	2,277.99 16,832,137	2,447.10 18,081,651	2.21
18	GLANBIA PLC (IREL)	ユーロ アイルランド	株式 食品・飲料・タバコ	9,383	1,979.60 18,574,601	1,896.51 17,794,979	2.17
19	PILGRIM'S PRIDE CORP NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	8,067	2,276.49 18,364,474	2,116.44 17,073,334	2.08
20	日本ハム	日本・円 日本	株式 食料品	6,000	2,394.00 14,364,000	2,436.00 14,616,000	1.78
21	TATE & LYLE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	14,791	962.03 14,229,442	969.40 14,338,395	1.75
22	AGCO CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	2,571	4,763.52 12,247,015	4,836.57 12,434,820	1.52
23	GOLDEN AGRI- RESOURCES LTD	シンガポール・ドル モーリシャス	株式 食品・飲料・タバコ	403,600	27.29 11,017,480	26.64 10,753,356	1.31
24	SOC QUIMICA Y MIN CH PFD B ADR	アメリカ・ドル チリ	株式 素材	3,815	2,488.23 9,492,628	2,667.55 10,176,686	1.24
25	FRESH DEL MONTE PRODUCE INC	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	1,625	6,074.36 9,870,850	5,998.44 9,747,462	1.19
26	ASTRA AGRO LESTARI TBK (DEMAT)	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 食品・飲料・タバコ	61,020	122.41 7,469,988	117.00 7,139,340	0.87
27	DARLING INGREDIENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	5,217	1,477.85 7,709,951	1,344.90 7,016,322	0.86
28	FIRST RESOURCES LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・飲料・タバコ	50,200	122.48 6,148,727	136.92 6,873,308	0.84
29	NUFARM LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	8,428	648.50 5,465,572	728.03 6,135,819	0.75
30	CHINA AGRI- INDUSTRIES HLDG LTD	香港・ドル 香港	株式 食品・飲料・タバコ	166,720	37.76 6,296,650	36.64 6,109,020	0.75

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2016年9月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	電気・ガス業	3.73
	小計		3.73
	外国	エネルギー	0.83
		資本財	20.58
		商業・専門サービス	9.83
		公益事業	40.50
		半導体・半導体製造装置	21.60
	小計		93.34
投資信託受益証券	外国	-	1.50
	小計		1.50
合計(対純資産総額比)			98.57

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2016年9月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	機械	2.88
	小計		2.88
	外国	素材	3.20
		資本財	41.49
		商業・専門サービス	2.97
		耐久消費財・アパレル	2.53
		ヘルスケア機器・サービス	3.72
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.23
		公益事業	39.35
	小計		96.48
投資信託受益証券	外国	-	0.48
	小計		0.48
合計(対純資産総額比)			99.84

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2016年9月30日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.38
		食料品	2.14
		化学	0.18
		機械	5.13
	小計		7.83
	外国	エネルギー	0.50
		素材	35.03
		資本財	8.87
		食品・生活必需品小売り	0.38
		食品・飲料・タバコ	43.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.61
		銀行	0.14
	小計		89.20
投資信託受益証券	外国	-	2.57
	小計		2.57
合計(対純資産総額比)			99.60