有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2015年3月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド	日本	5,430,363,730	0.2150	1,167,528,840	0.2405	1,306,002,477	34.19
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド	日本	908,214,440	1.3813	1,254,516,607	1.4184	1,288,211,361	33.73
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド	日本	1,006,405,810	1.2630	1,271,090,584	1.2169	1,224,695,230	32.06

種類別投資比率

	(2015年3月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2015年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	HANERGY THIN FILM PWER GRP LTD	香港・ドル バミューダ	株式 半導体・半導体製造装置	2,346,000	18.91 44,362,860	104.16 244,359,360	18.71
2	VESTAS WIND SYSTEMS AS	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 資本財	14,306	4,316.75 61,755,502	5,061.09 72,403,924	5.54
3	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	香港・ドル 香港	株式 商業・専門サービス	351,000	163.37 57,342,870	203.98 71,596,980	5.48
4	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	ユーロ スペイン	株式 資本財	46,686	1,220.60 56,985,388	1,528.65 71,366,721	5.46
5	CHINA LONGYUAN POWER GROUP H	香港・ドル 中国	株式 公益事業	478,000	131.28 62,754,230	128.65 61,494,700	4.71
6	電源開発	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	14,800	3,335.00 49,358,000	4,050.00 59,940,000	4.59
7	COVANTA HOLDING CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	22,012	2,486.31 54,728,816	2,622.11 57,717,872	4.42
8	FIRST SOLAR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	7,536	8,128.51 61,256,459	7,293.12 54,960,931	4.21
9	SOLARCITY CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	8,297	8,554.90 70,980,024	6,077.00 50,420,843	3.86
10	ENEL GREEN POWER SPA	ユーロ イタリア	株式 公益事業	197,646	255.27 50,454,530	227.93 45,049,389	3.45
11	GCL POLY ENERGY HOLDGS LIMITED	香港・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	1,294,000	40.14 51,947,630	32.70 42,320,270	3.24
12	SUNPOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	10,687	4,114.69 43,973,798	3,779.35 40,389,876	3.09
13	MIGHTY RIVER POWER LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	株式 公益事業	140,424	215.69 30,289,105	284.29 39,920,787	3.06
14	EDP RENOVAVEIS SA	ユーロ スペイン	株式 公益事業	41,925	660.85 27,706,254	832.61 34,907,361	2.67
15	CEMIG NON-VTG PREF SPON ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	66,286	1,011.83 67,070,256	487.89 32,340,289	2.48
16	NORDEX SE	ユーロ ドイツ	株式 資本財	13,014	1,967.83 25,609,365	2,483.12 32,315,287	2.47
17	HUANENG RENEWABLES CORP LTD H	香港・ドル 中国	株式 公益事業	736,000	43.32 31,889,897	43.24 31,828,320	2.44
18	CANADIAN SOLAR INC	アメリカ・ドル カナダ	株式 半導体・半導体製造装置	7,915	3,894.70 30,826,627	3,980.03 31,501,940	2.41
19	VERBUND AG	ユーロ オーストリア	株式 公益事業	13,794	1,920.91 26,497,126	2,070.13 28,555,417	2.19
20	PATTERN ENERGY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	8,301	3,433.56 28,502,052	3,417.63 28,369,786	2.17
21	COPEL (CIA PARANA)PN B SP ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	21,233	1,909.50 40,544,441	1,255.78 26,663,902	2.04
22	TRINA SOLAR LTD SPON ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	18,284	1,389.55 25,406,687	1,451.65 26,542,034	2.03
23	XINYI SOLAR HOLDINGS	香港・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	648,000	37.16 24,080,442	36.42 23,603,400	1.81
24	CHINA SINGYES SOLR TEC HLD LTD	香港・ドル バミューダ	株式 資本財	94,000	205.06 19,276,085	180.73 16,988,620	1.30
25	SHUNFENG INTL CLEAN ENERGY LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	184,000	156.78 28,848,723	90.83 16,712,720	1.28
26	DONGFANG ELECTRICAL CORP LTD	香港・ドル 中国	株式 資本財	71,000	214.21 15,208,910	233.74 16,595,540	1.27
27	ISHARES S&P GBL CLN ENR ETF	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	10,000	1,397.1690 13,971,690	1,428.8213 14,288,213	1.09
28	REC SILICON ASA	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 半導体・半導体製造装置	377,134	52.26 19,712,643	35.87 13,526,951	1.04
29	YINGLI GREEN EN HLD CO LTD ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	26,967	414.11 11,167,565	225.92 6,092,373	0.47
30	CAPSTONE TURBINE CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	68,899	137.39 9,466,576	78.11 5,381,735	0.41

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2015年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	GEBERIT INTL AG (REG)	スイス・フラン スイス	株式 資本財	2,260	37,179.51 84,025,697	45,445.49 102,706,802	7.97
2	PENTAIR PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	11,513	8,200.29 94,410,022	7,634.40 87,894,848	6.82
3	AMERICAN WATER WORKS CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	11,300	5,920.77 66,904,767	6,526.43 73,748,689	5.73
4	UNITED UTILITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	43,011	1,542.08 66,326,669	1,681.87 72,338,959	5.62
5	VEOLIA ENVIRONNEMENT	ユーロ フランス	株式 公益事業	29,319	1,665.10 48,819,124	2,342.50 68,679,815	5.33
6	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	6,622	8,998.32 59,586,938	10,286.55 68,117,547	5.29
7	SEVERN TRENT PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	15,031	3,461.68 52,032,524	3,712.76 55,806,488	4.33
8	XYLEM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	10,922	4,388.87 47,935,326	4,248.01 46,396,759	3.60
9	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	ユーロ フランス	株式 公益事業	20,920	1,690.58 35,367,108	2,140.51 44,779,385	3.48
10	ALFA LAVAL AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 資本財	18,673	2,203.68 41,149,413	2,395.09 44,723,478	3.47
11	IDEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	4,792	9,154.91 43,870,348	9,165.37 43,920,433	3.41
12	PENNON GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	24,657	1,417.01 34,939,310	1,484.21 36,596,250	2.84
13	AQUA AMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	11,176	2,914.12 32,568,233	3,183.30 35,576,597	2.76
14	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	香港・ドル 香港	株式 商業・専門サービス	173,000	163.37 28,263,010	203.98 35,288,540	2.74
15	COWAY CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 耐久消費財・アパレル	3,357	9,783.00 32,841,531	10,141.71 34,045,720	2.64
16	ANDRITZ AG	ユーロ オーストリア	株式 資本財	4,353	5,482.26 23,864,300	7,372.20 32,091,197	2.49
17	HALMA PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	22,593	1,077.39 24,341,508	1,255.39 28,363,105	2.20
18	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	香港・ドル 香港	株式 公益事業	182,000	141.32 25,721,768	153.45 27,927,900	2.17
19	ROTORK PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	5,188	4,906.92 25,457,115	4,378.74 22,716,909	1.76
20	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	香港・ドル バミューダ	株式 公益事業	283,000	80.60 22,810,558	79.05 22,371,150	1.74
21	AALBERTS INDUSTRIES NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	5,752	2,724.52 15,671,446	3,835.97 22,064,494	1.71
22	ISRAEL CHEMICAL LTD	イスラエル・シュケル イスラエル	株式 素材	25,745	849.71 21,875,862	850.54 21,897,234	1.70
23	POWERSHARES GLBL WATER POR FD	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	7,100	2,749.9828 19,524,877	2,792.7508 19,828,530	1.54
24	栗田工業	日本・円 日本	株式 機械	6,800	2,369.74 16,114,272	2,905.00 19,754,000	1.53
25	SULZER AG (REG)	スイス・フラン スイス	株式 資本財	1,413	14,588.23 20,613,179	13,464.41 19,025,208	1.48
26	ARCADIS NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	3,860	2,984.32 11,519,506	3,915.46 15,113,692	1.17
27	荏原製作所	日本・円 日本	株式 機械	29,000	594.00 17,226,000	507.00 14,703,000	1.14
28	SABESP(CIA SANEAM BASIC)SP ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	21,557	1,039.47 22,407,865	618.88 13,341,099	1.04
29	TETRA TECH INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	4,052	3,046.30 12,343,646	2,902.11 11,759,331	0.91
30	AMERICAN STATES WATER CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	2,428	3,745.69 9,094,556	4,788.77 11,627,144	0.90

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2015年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MONSANTO CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	6,681	14,054.85 93,900,506	13,624.87 91,027,787	7.43
2	DEERE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	8,230	10,216.37 84,080,730	10,648.26 87,635,210	7.16
3	SYNGENTA AG	スイス・フラン スイス	株式 素材	2,078	40,333.87 83,813,795	41,301.64 85,824,799	7.01
4	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	13,785	6,015.70 82,926,514	5,698.46 78,553,290	6.41
5	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	18,104	3,609.32 65,343,214	3,895.46 70,523,371	5.76
6	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	30,000	1,419.00 42,570,000	1,903.00 57,090,000	4.66
7	MKT VCTRS AGRIBUSINESS ETF	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	8,775	6,498.6025 57,025,237	6,499.9953 57,037,458	4.66
8	WILMAR INTERNATIONAL LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・飲料・タバコ	188,950	278.61 52,644,584	283.89 53,640,543	4.38
9	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	1,520	30,072.21 45,709,768	34,967.07 53,149,941	4.34
10	MOSAIC CO NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	9,319	5,523.24 51,471,079	5,691.25 53,036,769	4.33
11	YARA INTL	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 素材	8,427	4,580.86 38,602,919	6,243.81 52,616,620	4.30
12	BRF SA SPON ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 食品・飲料・タバコ	22,401	3,058.55 68,514,650	2,344.52 52,519,518	4.29
13	AGRIUM INC	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	4,006	9,436.29 37,801,813	12,856.91 51,504,769	4.21
14	BUNGE LIMITED	アメリカ・ドル バミューダ	株式 食品・飲料・タバコ	4,440	9,853.71 43,750,482	9,829.91 43,644,782	3.56
15	TYSON FOODS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	8,613	4,549.33 39,183,401	4,626.54 39,848,432	3.25
16	IOI CORP BHD (INDUSTRIAL OXY)	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 食品・飲料・タバコ	197,400	160.83 31,748,423	148.67 29,346,826	2.40
17	URALKALI PJSC GDR REGS	アメリカ・ドル ロシア	株式 素材	17,954	2,301.57 41,322,419	1,575.43 28,285,246	2.31
18	KUALA LUMPUR KEPONG BHD (MLAY)	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 食品・飲料・タバコ	32,700	763.43 24,964,292	727.75 23,797,529	1.94
19	PILGRIM'S PRIDE CORP NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	7,941	3,644.63 28,942,048	2,805.97 22,282,203	1.82
20	INGREDION INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	2,197	9,398.41 20,648,307	9,411.71 20,677,536	1.69
21	GLANBIA PLC (IREL)	ユーロ アイルランド	株式 食品・飲料・タバコ	9,040	1,571.01 14,201,951	2,204.36 19,927,439	1.63
22	AGCO CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	2,875	5,836.75 16,780,662	5,776.57 16,607,644	1.36
23	TATE & LYLE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	14,316	1,195.49 17,114,688	1,068.42 15,295,500	1.25
24	GOLDEN AGRI- RESOURCES LTD	シンガポール・ドル モーリシャス	株式 食品・飲料・タバコ	392,500	45.44 17,838,163	38.00 14,913,920	1.22
25	OLAM INTERNATIONAL LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・生活必需品小売り	76,359	214.69 16,393,950	173.39 13,239,867	1.08
26	ASTRA AGRO LESTARI TBK (DEMAT)	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 食品・飲料・タバコ	48,120	240.67 11,581,110	218.96 10,536,355	0.86
27	DARLING INGREDIENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	5,035	2,299.64 11,578,696	1,675.17 8,434,479	0.69
28	SOC QUIMICA Y MIN CH PFD B ADR	アメリカ・ドル チリ	株式 素材	3,681	3,258.74 11,995,439	2,191.90 8,068,386	0.66
29	FIRST RESOURCES LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・飲料・タバコ	48,500	183.03 8,877,080	163.78 7,943,390	0.65
30	CHINA AGRI- INDUSTRIES HLDG LTD	香港・ドル 香港	株式 食品・飲料・タバコ	160,720	54.27 8,723,486	47.12 7,573,126	0.62

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2015年3月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	電気・ガス業	4.59
	小計		4.59
	外国	エネルギー	0.37
		資本財	20.33
		商業・専門サービス	9.90
		公益事業	25.20
		半導体・半導体製造装置	38.29
	小計		94.09
投資信託受益証券	外国	-	1.09
	小計		1.09
合計(対純資産総額比)			99.77

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2015年3月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	機械	2.78
	小計		2.78
	外国	エネルギー	0.03
		素材	2.32
		資本財	44.57
		商業・専門サービス	4.12
		耐久消費財・アパレル	2.64
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.49
		公益事業	38.34
	小計		95.52
投資信託受益証券	外国	-	1.54
	小計		1.54
合計(対純資産総額比)			99.83

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2015年3月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.18
		化学	0.22
		機械	4.66
	小計		5.06
	外国	エネルギー	0.39
		素材	41.97
		資本財	8.79
		食品・生活必需品小売り	1.43
		食品・飲料・タバコ	38.04
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.38
	小計		90.99
投資信託受益証券	外国	-	4.66
	小計		4.66
合計(対純資産総額比)			100.71