有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2019年3月29日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド	日本	407,676,412	1.6920	689,788,491	1.7735	723,014,116	33.56
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド	日本	3,648,240,384	0.1955	713,230,997	0.1976	720,892,299	33.46
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド	日本	557,002,803	1.2483	695,362,299	1.2575	700,431,024	32.51

種類別投資比率

	(2019年3月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2019年3月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	ユーロ スペイン	株式 資本財	24,460	1,421.79 34,777,133	1,769.37 43,278,907	6.00
2	VESTAS WIND SYSTEMS AS	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 資本財	4,416	6,588.60 29,095,257	9,244.06 40,821,751	5.66
3	MERIDIAN ENERGY LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	株式 公益事業	129,134	235.34 30,390,880	314.42 40,602,215	5.63
4	CEMIG NON-VTG PREF SPON ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	104,843	221.98 23,273,049	382.92 40,146,009	5.57
5	CONTACT ENERGY LIMITED	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	株式 公益事業	71,692	430.77 30,882,992	506.08 36,282,116	5.03
6	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	香港・ドル 香港	株式 商業・専門サービス	315,000	93.63 29,496,474	111.00 34,964,685	4.85
7	PATTERN ENERGY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	14,340	2,126.11 30,488,422	2,427.35 34,808,217	4.83
8	FIRST SOLAR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体 製造装置	5,812	5,643.28 32,798,788	5,773.70 33,556,743	4.65
9	COVANTA HOLDING CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	16,705	1,914.57 31,983,017	1,921.24 32,094,262	4.45
10	ORMAT TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	5,224	5,604.99 29,280,493	6,126.65 32,005,609	4.44
11	VERBUND AG	ユーロ オーストリア	株式 公益事業	5,948	4,167.77 24,789,941	5,366.04 31,917,234	4.43
12	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	6,722	4,949.74 33,272,210	4,190.98 28,171,783	3.91
13	CHINA LONGYUAN POWER GROUP H	香港・ドル 中国	株式 公益事業	328,000	94.17 30,888,547	77.20 25,323,043	3.51
14	HUANENG RENEWABLES CORP LTD H	香港・ドル 中国	株式 公益事業	752,000	39.06 29,377,651	30.40 22,861,552	3.17
15	XINYI SOLAR HOLDINGS	香港・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	431,000	30.88 13,313,550	52.60 22,670,944	3.14
16	ATLANTICA YIELD PLC	アメリカ・ドル イギリス	株式 公益事業	9,294	2,290.67 21,289,579	2,164.30 20,115,050	2.79
17	TERRAFORM POWER INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	12,816	1,209.49 15,500,836	1,528.33 19,587,106	2.72
18	SUNRUN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	11,680	1,452.85 16,969,396	1,583.83 18,499,102	2.57
19	NORDEX SE	ユーロ ドイツ	株式 資本財	9,756	1,067.83 10,417,803	1,756.30 17,134,423	2.38
20	BORALEX CL A	カナダ・ドル カナダ	株式 公益事業	10,789	1,556.61 16,794,299	1,567.68 16,913,708	2.35
21	XINJIANG GOLDWIND S&T CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 資本財	102,200	118.43 12,104,393	159.50 16,300,818	2.26
22	COPEL (CIA PARANA)PN B SP ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	15,931	583.84 9,301,229	1,015.56 16,178,862	2.24
23	GCL POLY ENERGY HOLDGS LIMITED	香港・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	1,905,000	7.44 14,185,096	8.06 15,353,919	2.13
24	RENEWABLE ENERGY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	5,856	3,286.58 19,246,245	2,499.49 14,637,041	2.03
25	CANADIAN SOLAR INC	アメリカ・ドル カナダ	株式 半導体・半導体製造装置	6,998	1,489.15 10,421,137	2,084.39 14,586,576	2.02
26	PLUG POWER INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	33,762	215.49 7,275,445	268.60 9,068,331	1.26
27	TPI COMPOSITES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	2,867	2,786.02 7,987,524	3,159.89 9,059,391	1.26
28	CHINA EVERBRIGHT GREENTECH LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 公益事業	94,000	112.01 10,529,687	88.09 8,280,666	1.15
29	ISHARES S&P GBL CLN ENR ETF	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	7,350	1,073.2627 7,888,481	1,078.8228 7,929,347	1.10
30	SUNPOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	9,529	778.21 7,415,578	714.78 6,811,096	0.94

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2019年3月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	AMERICAN WATER WORKS CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	6,142	9,790.73 60,134,665	11,578.48 71,115,004	9.84
2	XYLEM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	5,523	8,254.97 45,592,238	8,775.98 48,469,733	6.70
3	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	2,917	11,186.68 32,631,551	14,410.94 42,036,716	5.81
4	VEOLIA ENVIRONNEMENT	ユーロ フランス	株式 公益事業	15,200	2,256.27 34,295,335	2,467.53 37,506,510	5.19
5	IDEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	2,162	16,882.68 36,500,373	16,809.44 36,341,999	5.03
6	GEBERIT INTL AG (REG)	スイス・フラン スイス	株式 資本財	692	47,893.54 33,142,333	45,050.04 31,174,627	4.31
7	UNITED UTILITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	24,098	1,089.37 26,251,873	1,194.93 28,795,305	3.98
8	HALMA PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	11,593	2,026.54 23,493,787	2,419.72 28,051,769	3.88
9	AQUA AMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	6,450	4,089.58 26,377,839	4,105.52 26,480,604	3.66
10	SEVERN TRENT PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	8,491	2,891.62 24,552,799	2,899.60 24,620,503	3.41
11	PENTAIR PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	4,975	4,671.86 23,242,533	4,875.79 24,257,058	3.35
12	ALFA LAVAL AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 資本財	9,193	2,876.51 26,443,783	2,497.85 22,962,716	3.18
13	SUEZ	ユーロ フランス	株式 公益事業	14,954	1,563.22 23,376,511	1,453.62 21,737,361	3.01
14	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	香港・ドル 香港	株式 公益事業	101,000	192.58 19,451,266	214.08 21,622,039	2.99
15	ALGONQUIN PWR & UTIL CORP	カナダ・ドル カナダ	株式 公益事業	16,658	1,107.90 18,455,556	1,238.77 20,635,490	2.85
16	PENNON GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	14,743	1,123.30 16,560,887	1,099.24 16,206,070	2.24
17	COWAY CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 耐久消費財・アパレル	1,656	8,981.54 14,873,434	9,261.00 15,336,216	2.12
18	SABESP(CIA SANEAM BASIC)SP ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	12,062	742.52 8,956,313	1,156.52 13,949,893	1.93
19	OLIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	5,124	3,219.61 16,497,321	2,592.73 13,285,130	1.84
20	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	香港・ドル バミューダ	株式 公益事業	197,000	54.25 10,688,712	66.74 13,147,937	1.82
21	TETRA TECH INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	1,954	7,808.14 15,257,118	6,582.82 12,862,824	1.78
22	AALBERTS INDUSTRIES NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	2,939	4,573.27 13,440,867	3,754.24 11,033,706	1.53
23	AMERICAN STATES WATER CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	1,389	7,057.31 9,802,614	7,903.60 10,978,097	1.52
24	INVESCO GLOBAL WATER ETF	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	3,689	2,807.6462 10,357,406	2,962.3231 10,928,009	1.51
25	ANDRITZ AG	ユーロ オーストリア	株式 資本財	2,198	6,241.43 13,718,674	4,840.40 10,639,202	1.47
26	CALIFORNIA WATER SVC GRP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	1,720	4,517.29 7,769,743	6,007.89 10,333,568	1.43
27	栗田工業	日本・円 日本	株式 機械	3,300	3,012.74 9,942,046	2,827.00 9,329,100	1.29
28	荏原製作所	日本・円 日本	株式 機械	2,900	3,637.33 10,548,257	3,120.00 9,048,000	1.25
29	WATTS WATER TECH INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	856	9,109.15 7,797,440	8,815.94 7,546,440	1.04
30	RELIANCE WORLDWIDE CORP LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 資本財	21,815	443.02 9,664,494	334.22 7,291,009	1.01

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2019年3月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	DEERE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	3,104	15,439.51 47,924,266	17,545.30 54,460,608	7.78
2	NUTRIEN LTD	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	8,733	5,967.36 52,112,958	5,793.89 50,598,044	7.22
3	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	10,178	5,444.50 55,414,204	4,741.49 48,258,913	6.89
4	TYSON FOODS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	6,217	6,562.84 40,801,178	7,646.10 47,535,810	6.79
5	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	26,300	1,673.26 44,006,855	1,599.50 42,066,850	6.01
6	WILMAR INTERNATIONAL LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・飲料・タバコ	129,450	265.92 34,424,434	271.02 35,083,901	5.01
7	TRACTOR SUPPLY CO.	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	2,624	9,050.78 23,749,249	10,570.69 27,737,484	3.96
8	YARA INTL	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 素材	5,912	4,661.85 27,560,907	4,521.92 26,733,561	3.82
9	LAMB WESTON HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	3,170	7,959.41 25,231,354	8,204.38 26,007,887	3.71
10	MOSAIC CO NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	8,341	3,400.73 28,365,518	3,015.60 25,153,105	3.59
11	FMC CORP NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	2,862	8,573.03 24,536,023	8,445.23 24,170,245	3.45
12	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	4,823	5,320.79 25,662,195	4,479.56 21,604,900	3.08
13	BUNGE LIMITED	アメリカ・ドル バミューダ	株式 食品・飲料・タバコ	3,054	6,865.30 20,966,645	5,793.68 17,693,892	2.53
14	ISRAEL CHEMICAL LTD(US)	アメリカ・ドル イスラエル	株式 素材	27,890	599.96 16,733,095	583.81 16,282,388	2.32
15	IOI CORP BHD (INDUSTRIAL OXY)	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 食品・飲料・タバコ	132,200	123.76 16,361,072	121.31 16,037,446	2.29
16	KUALA LUMPUR KEPONG BHD (MLAY)	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 食品・飲料・タバコ	23,100	676.18 15,619,969	670.75 15,494,371	2.21
17	INGREDION INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	1,443	10,790.12 15,570,144	10,394.21 14,998,850	2.14
18	GLANBIA PLC (IREL)	ユーロ アイルランド	株式 食品・飲料・タバコ	6,406	1,852.20 11,865,239	2,156.13 13,812,191	1.97
19	PILGRIM'S PRIDE CORP NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	5,387	1,951.20 10,511,137	2,448.44 13,189,743	1.88
20	AGCO CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	1,656	6,496.24 10,757,781	7,647.21 12,663,781	1.81
21	OLAM INTERNATIONAL LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・生活必需品小売り	68,900	178.50 12,299,207	161.30 11,113,818	1.59
22	SOC QUIMICA Y MIN CH PFD B ADR	アメリカ・ドル チリ	株式 素材	2,605	5,007.67 13,044,985	4,215.40 10,981,117	1.57
23	TATE & LYLE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	10,116	931.03 9,418,311	1,031.68 10,436,450	1.49
24	VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ET	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	1,353	6,431.7228 8,702,121	6,891.3691 9,324,022	1.33
25	日本ハム	日本・円 日本	株式 食料品	2,300	4,035.00 9,280,500	3,985.00 9,165,500	1.31
26	DARLING INGREDIENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	3,563	2,177.62 7,758,873	2,390.72 8,518,151	1.22
27	TIGER BRANDS LTD	南アフリカ・ランド 南アフリカ	株式 食品・飲料・タバコ	4,107	2,058.63 8,454,817	2,000.62 8,216,562	1.17
28	SANDERSON FARMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	480	11,088.19 5,322,332	14,596.29 7,006,221	1.00
29	GOLDEN AGRI- RESOURCES LTD	シンガポール・ドル モーリシャス	株式 食品・飲料・タバコ	275,600	22.92 6,318,515	22.93 6,318,515	0.90
30	CAL MAINE FOODS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	949	5,499.84 5,219,349	5,008.98 4,753,520	0.68

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2019年3月29日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	2.03
		資本財	21.50
		商業・専門サービス	9.30
		公益事業	47.85
		半導体・半導体製造装置	17.59
	小計		98.27
投資信託受益証券	外国	-	1.10
	小計		1.10
合計(対純資産総額比)			99.37

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2019年3月29日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	機械	2.54
		電気・ガス業	0.13
	小計		2.67
	外国	エネルギー	0.38
		素材	1.87
		資本財	32.28
		商業・専門サービス	1.90
		耐久消費財・アパレル	2.12
		ヘルスケア機器・サービス	5.81
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	4.64
		公益事業	46.64
	小計		95.65
投資信託受益証券	外国	-	1.51
	小計		1.51
合計(対純資産総額比)			99.84

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2019年3月29日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.19
		食料品	1.63
		化学	0.32
		機械	6.01
	小計		8.15
	外国	エネルギー	0.23
		素材	26.04
		資本財	9.94
		小売	3.96
		食品・生活必需品小売り	1.95
		食品・飲料・タバコ	46.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.82
		銀行	0.23
	小計		90.03
投資信託受益証券	外国	-	1.33
	小計		1.33
合計(対純資産総額比)			99.52