有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2018年9月28日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド	日本	580,184,450	1.2621	732,250,795	1.3333	773,559,927	34.46
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド	日本	431,096,961	1.7125	738,253,564	1.7525	755,497,424	33.66
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド	日本	4,047,067,227	0.1717	695,286,149	0.1764	713,902,658	31.80

種類別投資比率

	(2018年9月28日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2018年9月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	VERBUND AG	ユーロ オーストリア	株式 公益事業	12,077	4,421.40 53,397,300	5,465.31 66,004,553	9.25
2	MERIDIAN ENERGY LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	株式 公益事業	166,850	234.68 39,157,609	240.70 40,160,044	5.63
3	CONTACT ENERGY LIMITED	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	株式 公益事業	90,316	429.57 38,797,224	436.33 39,407,670	5.52
4	CHINA LONGYUAN POWER GROUP H	香港・ドル 中国	株式 公益事業	409,000	96.76 39,578,848	96.04 39,281,709	5.50
5	COVANTA HOLDING CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	20,988	1,959.08 41,117,223	1,856.87 38,971,977	5.46
6	VESTAS WIND SYSTEMS AS	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 資本財	5,083	6,999.40 35,577,950	7,575.30 38,505,249	5.39
7	ORMAT TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	5,755	5,735.28 33,006,565	6,077.13 34,973,887	4.90
8	PATTERN ENERGY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	14,116	2,178.27 30,748,496	2,231.65 31,501,978	4.41
9	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	ユーロ スペイン	株式 資本財	21,440	1,562.55 33,501,189	1,425.13 30,554,785	4.28
10	CEMIG NON-VTG PREF SPON ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	148,347	227.14 33,695,537	199.88 29,652,073	4.15
11	FIRST SOLAR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	4,976	5,906.77 29,392,115	5,510.42 27,419,832	3.84
12	HUANENG RENEWABLES CORP LTD H	香港・ドル 中国	株式 公益事業	758,000	40.97 31,058,746	35.45 26,873,525	3.76
13	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	5,788	5,195.82 30,073,449	4,315.66 24,979,040	3.50
14	XINYI SOLAR HOLDINGS	香港・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	703,000	31.73 22,312,273	35.45 24,923,599	3.49
15	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	香港・ドル 香港	株式 商業・専門サービス	256,000	96.88 24,802,224	97.21 24,884,659	3.49
16	ATLANTICA YIELD PLC	アメリカ・ドル イギリス	株式 公益事業	9,310	2,348.62 21,865,722	2,332.73 21,717,695	3.04
17	INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC	カナダ・ドル カナダ	株式 公益事業	17,849	1,146.02 20,455,355	1,124.24 20,066,470	2.81
18	GCL POLY ENERGY HOLDGS LIMITED	香港・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	1,966,000	7.70 15,139,969	8.14 15,996,948	2.24
19	ISHARES S&P GBL CLN ENR ETF	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	15,100	972.0775 14,678,370	976.7020 14,748,200	2.07
20	SUNRUN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	10,658	1,494.58 15,929,246	1,370.79 14,609,878	2.05
21	BORALEX CL A	カナダ・ドル カナダ	株式 公益事業	9,158	1,670.66 15,299,954	1,563.47 14,318,267	2.01
22	XINJIANG GOLDWIND S&T CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 資本財	104,200	128.29 13,368,849	120.74 12,581,556	1.76
23	NORDEX SE	ユーロ ドイツ	株式 資本財	9,943	1,135.87 11,294,008	1,202.21 11,953,570	1.67
24	CANADIAN SOLAR INC	アメリカ・ドル カナダ	株式 半導体・半導体製造装置	7,155	1,511.61 10,815,617	1,642.22 11,750,099	1.65
25	BEIJING ENTERPRISES CLEAN ENER	香港・ドル ケイマン諸島	株式 素材	5,500,000	2.41 13,265,890	2.11 11,587,675	1.62
26	COPEL (CIA PARANA)PN B SP ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	16,237	586.02 9,515,226	603.06 9,791,831	1.37
27	CHINA EVERBRIGHT GREENTECH LTD	香港・ドル ケイマン諸島	株式 公益事業	92,000	118.71 10,921,329	97.35 8,956,292	1.25
28	TERRAFORM POWER INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	6,647	1,209.52 8,039,682	1,314.00 8,734,190	1.22
29	JINKOSOLAR HOLDING CO ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	4,230	1,454.83 6,153,938	1,293.56 5,471,768	0.77
30	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	ユーロ ドイツ	株式 半導体・半導体製造装置	1,779	4,022.34 7,155,745	2,862.15 5,091,769	0.71

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2018年9月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	AMERICAN WATER WORKS CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	6,985	9,947.59 69,483,960	9,876.05 68,984,189	9.13
2	XYLEM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	5,402	8,489.35 45,859,509	9,118.54 49,258,327	6.52
3	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	3,313	11,446.72 37,922,984	12,286.00 40,703,526	5.39
4	GEBERIT INTL AG (REG)	スイス・フラン スイス	株式 資本財	758	49,916.49 37,836,699	52,845.23 40,056,687	5.30
5	IDEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	2,298	17,275.13 39,698,254	17,286.49 39,724,353	5.26
6	VEOLIA ENVIRONNEMENT	ユーロ フランス	株式 公益事業	14,022	2,415.51 33,870,410	2,291.31 32,128,715	4.25
7	AQUA AMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	6,954	4,228.21 29,402,979	4,147.58 28,842,246	3.82
8	ALFA LAVAL AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 資本財	8,998	3,105.00 27,938,825	3,146.03 28,307,959	3.75
9	UNITED UTILITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	26,677	1,116.05 29,772,982	1,029.61 27,466,904	3.64
10	SUEZ	ユーロ フランス	株式 公益事業	16,584	1,658.35 27,502,192	1,618.72 26,844,769	3.55
11	SEVERN TRENT PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	9,396	2,962.43 27,835,000	2,721.81 25,574,147	3.39
12	HALMA PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 テクノロジー・ ハードウェア及 び機器	11,348	2,086.84 23,681,534	2,158.14 24,490,582	3.24
13	PENTAIR PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	4,690	4,826.72 22,637,340	4,938.02 23,159,330	3.07
14	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	香港・ドル 香港	株式 公益事業	113,000	197.89 22,362,541	197.90 22,362,541	2.96
15	ALGONQUIN PWR & UTIL CORP	カナダ・ドル カナダ	株式 公益事業	16,942	1,168.68 19,799,801	1,165.20 19,740,742	2.61
16	PENNON GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	16,292	1,150.81 18,749,002	1,040.60 16,953,474	2.24
17	TETRA TECH INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	2,185	7,989.64 17,457,384	7,688.69 16,799,785	2.22
18	OLIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	5,018	3,350.31 16,811,880	3,003.93 15,073,703	2.00
19	COWAY CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 耐久消費財・アパレル	1,640	9,421.83 15,451,801	8,828.49 14,478,723	1.92
20	NVENT ELECTRIC PLC W/I	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	4,690	3,094.78 14,514,529	3,066.39 14,381,369	1.90
21	ANDRITZ AG	ユーロ オーストリア	株式 資本財	2,124	6,673.07 14,173,600	6,554.14 13,921,001	1.84
22	AALBERTS INDUSTRIES NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	2,890	4,902.39 14,167,918	4,796.68 13,862,410	1.83
23	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	香港・ドル バミューダ	株式 公益事業	203,000	55.72 11,311,677	60.74 12,329,286	1.63
24	荏原製作所	日本・円 日本	株式 機械	2,800	3,660.00 10,248,000	3,920.00 10,976,000	1.45
25	栗田工業	日本・円 日本	株式 機械	3,200	3,025.00 9,680,000	3,310.00 10,592,000	1.40
26	HERA SPA	ユーロ イタリア	株式 公益事業	28,554	367.61 10,496,834	359.16 10,255,355	1.36
27	AMERICAN STATES WATER CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	1,437	6,774.45 9,734,885	6,748.33 9,697,349	1.28
28	SABESP(CIA SANEAM BASIC)SP ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	13,371	759.78 10,159,062	692.78 9,263,121	1.23
29	CALIFORNIA WATER SVC GRP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	1,877	4,622.29 8,676,055	4,718.83 8,857,250	1.17
30	WATTS WATER TECH INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	832	9,420.63 7,837,965	9,392.24 7,814,342	1.03

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2018年9月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	DEERE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	3,533	15,786.08 55,772,249	17,174.06 60,675,937	7.84
2	NUTRIEN LTD	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	8,745	6,421.21 56,153,498	6,508.36 56,915,625	7.36
3	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	27,600	1,680.30 46,376,499	1,931.00 53,295,600	6.89
4	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	9,203	5,672.01 52,199,595	5,616.04 51,684,383	6.68
5	TYSON FOODS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	6,211	6,766.50 42,026,735	6,790.35 42,174,865	5.45
6	WILMAR INTERNATIONAL LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・飲料・タバコ	142,650	269.59 38,457,356	265.63 37,892,404	4.90
7	YARA INTL	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 素材	6,506	5,056.59 32,898,174	5,445.24 35,426,711	4.58
8	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	5,711	5,452.47 31,139,084	6,106.66 34,875,128	4.51
9	MOSAIC CO NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	9,429	3,479.78 32,810,890	3,664.90 34,556,378	4.47
10	TRACTOR SUPPLY CO.	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	2,981	9,255.78 27,591,483	10,347.36 30,845,488	3.99
11	BUNGE LIMITED	アメリカ・ドル バミューダ	株式 食品・飲料・タバコ	3,451	7,036.73 24,283,774	7,784.09 26,862,886	3.47
12	LAMB WESTON HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	3,582	8,142.96 29,168,114	7,449.06 26,682,519	3.45
13	INGREDION INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	1,738	11,041.27 19,189,736	11,873.74 20,636,566	2.67
14	IOI CORP BHD (INDUSTRIAL OXY)	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 食品・飲料・タバコ	149,400	124.62 18,618,900	124.90 18,659,820	2.41
15	KUALA LUMPUR KEPONG BHD (MLAY)	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 食品・飲料・タバコ	26,100	680.90 17,771,743	684.75 17,871,975	2.31
16	SOC QUIMICA Y MIN CH PFD B ADR	アメリカ・ドル チリ	株式 素材	2,945	5,126.54 15,097,689	5,240.12 15,432,152	1.99
17	GLANBIA PLC (IREL)	ユーロ アイルランド	株式 食品・飲料・タバコ	7,242	1,964.92 14,229,963	1,949.06 14,115,128	1.82
18	VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ET	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	1,800	7,480.0047 13,464,008	7,449.0563 13,408,301	1.73
19	AGCO CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	1,937	6,647.25 12,875,727	6,903.92 13,372,893	1.73
20	OLAM INTERNATIONAL LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・生活必需品小売り	77,900	180.97 14,097,600	167.68 13,062,287	1.69
21	PILGRIM'S PRIDE CORP NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	6,091	1,996.56 12,161,050	2,036.31 12,403,164	1.60
22	TATE & LYLE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	11,432	952.67 10,890,939	1,003.17 11,468,256	1.48
23	日本ハム	日本・円 日本	株式 食料品	2,600	4,035.00 10,491,000	4,195.00 10,907,000	1.41
24	TIGER BRANDS LTD	南アフリカ・ランド 南アフリカ	株式 食品・飲料・タバコ	4,643	2,175.21 10,099,526	2,170.08 10,075,664	1.30
25	DARLING INGREDIENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	4,028	2,228.24 8,975,364	2,152.15 8,668,866	1.12
26	SANDERSON FARMS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	559	11,345.92 6,342,373	11,602.31 6,485,691	0.84
27	GOLDEN AGRI- RESOURCES LTD	シンガポール・ドル モーリシャス	株式 食品・飲料・タバコ	311,500	23.24 7,240,132	20.34 6,335,115	0.82
28	CAL MAINE FOODS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	1,072	5,627.67 6,032,870	5,400.25 5,789,071	0.75
29	CHINA AGRI- INDUSTRIES HLDG LTD	香港・ドル 香港	株式 食品・飲料・タバコ	128,720	44.17 5,685,716	43.44 5,592,201	0.72
30	FIRST RESOURCES LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・飲料・タバコ	38,800	131.15 5,088,845	142.78 5,539,755	0.72

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2018年9月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	素材	1.62
		資本財	15.16
		商業・専門サービス	8.95
		公益事業	54.84
		半導体・半導体製造装置	16.43
	小計		97.00
投資信託受益証券	外国	-	2.07
	小計		2.07
合計(対純資産総額比)			99.06

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2018年9月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	機械	2.85
		電気・ガス業	0.13
	小計		2.98
	外国	エネルギー	0.15
		素材	2.06
		資本財	35.66
		商業・専門サービス	2.39
		耐久消費財・アパレル	1.92
		ヘルスケア機器・サービス	5.39
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.94
		公益事業	45.10
	小計		96.60
投資信託受益証券	外国	-	0.30
	小計		0.30
合計(対純資産総額比)			99.88

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2018年9月28日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.20
		食料品	1.83
		化学	0.37
		機械	6.89
	小計		9.28
	外国	エネルギー	0.26
		素材	24.42
		資本財	9.95
		小売	3.99
		食品・生活必需品小売り	2.07
		食品・飲料・タバコ	46.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.87
		銀行	0.24
		不動産	0.20
	小計		88.88
投資信託受益証券	外国	-	1.73
	小計		1.73
合計(対純資産総額比)			99.89