有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2017年3月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド	日本	562,626,676	1.4727	828,580,372	1.4981	842,871,023	33.76
2	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド	日本	712,697,780	1.2032	857,517,970	1.1638	829,437,676	33.22
3	親投資信託受益証券	フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド	日本	4,886,125,422	0.1734	847,254,645	0.1679	820,380,458	32.86

種類別投資比率

	(2017年3月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2017年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	CEMIG NON-VTG PREF SPON ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	151,790	333.65 50,646,220	357.89 54,323,531	6.62
2	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	香港・ドル 香港	株式 商業・専門サービス	330,000	130.51 43,069,448	151.33 49,939,296	6.09
3	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	ユーロ スペイン	株式 資本財	18,295	2,379.54 43,533,771	2,667.12 48,795,039	5.95
4	電源開発	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	18,000	2,427.37 43,692,834	2,605.00 46,890,000	5.71
5	VESTAS WIND SYSTEMS AS	デンマーク・クローネ デンマーク	株式 資本財	5,146	7,876.67 40,533,376	9,064.30 46,644,887	5.68
6	MERIDIAN ENERGY LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	株式 公益事業	211,623	225.55 47,732,956	219.60 46,473,257	5.66
7	COVANTA HOLDING CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	26,639	1,697.59 45,222,173	1,733.34 46,174,324	5.63
8	GCL POLY ENERGY HOLDGS LIMITED	香港・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	2,889,000	15.77 45,574,097	15.16 43,803,018	5.34
9	CHINA LONGYUAN POWER GROUP H	香港・ドル 中国	株式 公益事業	492,000	95.15 46,815,191	88.95 43,763,596	5.33
10	EDP RENOVAVEIS SA	ユーロ スペイン	株式 公益事業	51,160	846.39 43,301,326	827.75 42,347,633	5.16
11	HUANENG RENEWABLES CORP LTD H	香港・ドル 中国	株式 公益事業	994,000	37.58 37,362,335	38.27 38,036,404	4.64
12	PATTERN ENERGY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	16,700	2,614.13 43,656,115	2,243.80 37,471,460	4.57
13	XINYI SOLAR HOLDINGS	香港・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	1,016,000	45.73 46,469,730	36.10 36,677,600	4.47
14	FIRST SOLAR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	10,519	4,418.98 46,483,329	3,081.86 32,418,077	3.95
15	COPEL (CIA PARANA)PN B SP ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	25,911	1,112.76 28,832,967	1,140.97 29,563,733	3.60
16	TERRAFORM POWER INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	18,638	1,352.88 25,215,004	1,379.94 25,719,265	3.13
17	NORDEX SE	ユーロ ドイツ	株式 資本財	14,279	2,767.67 39,519,624	1,563.26 22,321,782	2.72
18	ISHARES S&P GBL CLN ENR ETF	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	16,100	976.8535 15,727,341	954.7369 15,371,264	1.87
19	CANADIAN SOLAR INC	アメリカ・ドル カナダ	株式 半導体・半導体製造装置	11,199	1,469.36 16,455,463	1,324.96 14,838,270	1.81
20	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	7,271	1,638.95 11,916,856	1,738.94 12,643,869	1.54
21	イーレックス	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	9,600	1,160.08 11,136,777	1,313.00 12,604,800	1.54
22	RENEWABLE ENERGY GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	9,921	1,039.19 10,309,901	1,138.73 11,297,325	1.38
23	SUNPOWER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 半導体・半導体製造装置	14,796	1,158.61 17,142,893	683.24 10,109,176	1.23
24	JINKOSOLAR HOLDING CO ADR	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 半導体・半導体製造装置	5,439	2,024.47 11,011,110	1,824.21 9,921,874	1.21
25	SUNRUN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	16,033	691.71 11,090,296	585.63 9,389,434	1.14
26	CHINA SINGYES SOLR TEC HLD LTD	香港・ドル バミューダ	株式 資本財	136,000	53.58 7,287,122	51.98 7,069,824	0.86
27	REC SILICON ASA	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 半導体・半導体製造装置	512,438	18.94 9,707,231	13.74 7,043,204	0.86
28	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	ユーロ ドイツ	株式 半導体・半導体製造装置	2,212	3,917.53 8,665,583	2,859.99 6,326,289	0.77
29	TERRAFORM GLOBAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	11,607	408.11 4,736,971	538.51 6,250,508	0.76
30	HANERGY THIN FILM PWER GRP LTD	香港・ドル バミューダ	株式 半導体・半導体製造装置	592,000	2.81 1,666,953	2.82 1,666,953	0.20

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2017年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	GEBERIT INTL AG (REG)	スイス・フラン スイス	株式 資本財	1,379	44,895.24 61,910,538	49,243.56 67,906,866	8.06
2	AMERICAN WATER WORKS CO INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	7,419	8,685.41 64,437,071	8,638.63 64,089,995	7.60
3	PENTAIR PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 資本財	6,202	7,363.02 45,665,510	7,055.63 43,759,011	5.19
4	DANAHER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	4,490	9,101.24 40,864,593	9,616.93 43,180,001	5.12
5	UNITED UTILITIES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	28,437	1,405.52 39,968,812	1,386.79 39,436,204	4.68
6	XYLEM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	6,670	5,435.60 36,255,488	5,598.28 37,340,534	4.43
7	VEOLIA ENVIRONNEMENT	ユーロ フランス	株式 公益事業	16,089	2,396.33 38,554,677	2,072.37 33,342,312	3.96
8	SEVERN TRENT PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	9,938	3,423.70 34,024,762	3,314.29 32,937,441	3.91
9	IDEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	2,834	10,357.38 29,352,817	10,423.57 29,540,405	3.50
10	AQUA AMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	7,395	3,635.44 26,884,095	3,590.08 26,548,641	3.15
11	SUEZ	ユーロ フランス	株式 公益事業	14,870	1,693.85 25,187,685	1,737.55 25,837,427	3.07
12	ALFA LAVAL AB	スウェーデン・クローネ スウェーデン	株式 資本財	10,683	1,720.60 18,381,223	2,113.42 22,577,665	2.68
13	OLIN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	6,148	2,249.40 13,829,369	3,639.44 22,375,299	2.65
14	PENNON GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 公益事業	17,158	1,253.52 21,507,958	1,226.40 21,042,578	2.50
15	COWAY CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 耐久消費財・アパレル	2,219	9,496.37 21,072,461	9,327.16 20,696,968	2.46
16	HALMA PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 テクノロジー・ハードウェア及び機器	14,067	1,521.26 21,399,688	1,444.22 20,315,910	2.41
17	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	香港・ドル 香港	株式 公益事業	118,000	172.55 20,361,995	163.75 19,322,452	2.29
18	POWERSHARES GLBL WATER POR FD	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	6,900	2,527.0179 17,436,423	2,527.6407 17,440,720	2.07
19	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	香港・ドル バミューダ	株式 公益事業	203,000	74.95 15,216,132	82.31 16,708,524	1.98
20	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	香港・ドル 香港	株式 商業・専門サービス	110,000	129.57 14,252,963	151.33 16,646,432	1.98
21	SABESP(CIA SANEAM BASIC)SP ADR	アメリカ・ドル ブラジル	株式 公益事業	14,252	1,034.80 14,747,994	1,152.19 16,421,030	1.95
22	ANDRITZ AG	ユーロ オーストリア	株式 資本財	2,633	5,391.14 14,194,896	5,802.63 15,278,318	1.81
23	AALBERTS INDUSTRIES NV	ユーロ オランダ	株式 資本財	3,581	3,578.12 12,813,273	4,212.42 15,084,658	1.79
24	荏原製作所	日本・円 日本	株式 機械	3,900	2,798.68 10,914,866	3,635.00 14,176,500	1.68
25	ROTORK PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	32,298	287.44 9,283,876	347.68 11,229,321	1.33
26	栗田工業	日本・円 日本	株式 機械	4,100	2,308.00 9,462,800	2,693.00 11,041,300	1.31
27	TETRA TECH INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	2,395	3,832.69 9,179,300	4,538.09 10,868,714	1.29
28	REXNORD CORP NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	3,824	2,372.81 9,073,657	2,585.98 9,888,785	1.17
29	ISRAEL CHEMICAL LTD	イスラエル・シュケル イスラエル	株式 素材	18,988	484.19 9,193,959	475.55 9,029,781	1.07
30	MUELLER INDUSTRIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	2,128	3,813.33 8,114,783	3,809.97 8,107,621	0.96

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2017年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MONSANTO CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	5,121	11,804.42 60,450,437	12,716.74 65,122,407	7.85
2	SYNGENTA AG	スイス・フラン スイス	株式 素材	1,251	43,018.54 53,816,201	49,389.25 61,785,950	7.45
3	DEERE & CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	4,653	8,660.00 40,295,011	12,247.78 56,988,931	6.87
4	ARCHER DANIELS MIDLAND CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	10,659	4,944.87 52,707,455	5,173.08 55,139,869	6.65
5	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	28,100	1,517.42 42,639,616	1,671.00 46,955,100	5.66
6	TYSON FOODS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	5,847	8,447.97 49,395,301	6,915.39 40,434,294	4.87
7	WILMAR INTERNATIONAL LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・飲料・タバコ	130,150	249.13 32,424,982	284.96 37,087,348	4.47
8	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	18,867	1,785.03 33,678,312	1,928.11 36,377,594	4.39
9	AGRIUM INC	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	3,378	9,968.31 33,672,967	10,758.40 36,341,875	4.38
10	BUNGE LIMITED	アメリカ・ドル バミューダ	株式 食品・飲料・タバコ	3,802	7,319.79 27,829,853	8,928.08 33,944,560	4.09
11	YARA INTL	ノルウェー・クローネ ノルウェー	株式 素材	7,446	3,705.15 27,588,556	4,267.34 31,774,613	3.83
12	MOSAIC CO NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	9,545	3,030.16 28,922,898	3,292.78 31,429,551	3.79
13	INGREDION INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	1,956	15,158.83 29,650,680	13,511.04 26,427,597	3.19
14	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	6,353	2,527.39 16,056,532	3,328.68 21,147,086	2.55
15	IOI CORP BHD (INDUSTRIAL OXY)	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 食品・飲料・タバコ	171,400	111.45 19,103,862	118.43 20,299,107	2.45
16	KUALA LUMPUR KEPONG BHD (MLAY)	マレーシア・リンギット マレーシア	株式 食品・飲料・タバコ	29,000	591.54 17,154,891	628.42 18,224,203	2.20
17	日本ハム	日本・円 日本	株式 食料品	6,000	2,394.00 14,364,000	2,989.00 17,934,000	2.16
18	GLANBIA PLC (IREL)	ユーロ アイルランド	株式 食品・飲料・タバコ	8,068	2,091.90 16,877,510	2,128.67 17,174,095	2.07
19	PILGRIM'S PRIDE CORP NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	6,769	2,525.72 17,096,652	2,514.18 17,018,470	2.05
20	AGCO CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	2,165	5,285.01 11,442,062	6,771.79 14,660,921	1.77
21	TATE & LYLE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	12,664	1,028.73 13,027,882	1,088.42 13,783,771	1.66
22	SOC QUIMICA Y MIN CH PFD B ADR	アメリカ・ドル チリ	株式 素材	3,281	2,760.65 9,057,693	3,844.75 12,614,629	1.52
23	GOLDEN AGRI- RESOURCES LTD	シンガポール・ドル モーリシャス	株式 食品・飲料・タバコ	347,000	29.61 10,277,445	30.90 10,723,670	1.29
24	FRESH DEL MONTE PRODUCE INC	アメリカ・ドル ケイマン諸島	株式 食品・飲料・タバコ	1,397	6,739.37 9,414,900	6,609.11 9,232,930	1.11
25	CHINA AGRI- INDUSTRIES HLDG LTD	香港・ドル 香港	株式 食品・飲料・タバコ	142,720	41.82 5,969,033	56.03 7,996,201	0.96
26	DARLING INGREDIENTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	4,489	1,639.59 7,360,162	1,615.54 7,252,141	0.87
27	FIRST RESOURCES LTD	シンガポール・ドル シンガポール	株式 食品・飲料・タバコ	43,200	132.85 5,739,440	160.54 6,935,328	0.84
28	ASTRA AGRO LESTARI TBK (DEMAT)	インドネシア・ルピア インドネシア	株式 食品・飲料・タバコ	52,420	131.83 6,910,817	127.26 6,670,969	0.80
29	NUFARM LTD	オーストラリア・ドル オーストラリア	株式 素材	7,271	723.19 5,258,371	830.93 6,041,700	0.73
30	VANECK VECTORS AGRIBUSINESS ET	アメリカ・ドル アメリカ	投資信託受益証券 -	900	6,032.2668 5,429,040	5,997.6774 5,397,909	0.65

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・グローバル・クリーン・エネルギー・マザーファンド

(2017年3月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	電気・ガス業	7.25
	小計		7.25
	外国	エネルギー	1.38
		資本財	16.36
		商業・専門サービス	11.71
		公益事業	39.48
		半導体・半導体製造装置	21.38
	小計		90.31
投資信託受益証券	外国	-	1.87
	小計		1.87
合計(対純資産総額比)			99.43

フィデリティ・グローバル・ウォーター・マザーファンド

(2017年3月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	機械	2.99
	小計		2.99
	外国	素材	4.08
		資本財	37.68
		商業・専門サービス	3.26
		耐久消費財・アパレル	2.46
		ヘルスケア機器・サービス	5.12
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.94
		公益事業	39.14
	小計		94.69
投資信託受益証券	外国	-	2.07
	小計		2.07
合計(対純資産総額比)			99.75

フィデリティ・グローバル・アグリビジネス・マザーファンド

(2017年3月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.22
		食料品	2.58
		化学	0.18
		機械	5.66
	小計		8.64
	外国	エネルギー	0.44
		素材	37.23
		資本財	8.98
		食品・生活必需品小売り	0.39
		食品・飲料・タバコ	42.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.49
		銀行	0.19
	小計		90.49
投資信託受益証券	外国	-	0.65
	小計		0.65
投資証券	外国	-	0.13
	小計		0.13
合計(対純資産総額比)			99.91