有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年6月16日) | 4,597,186,157 | 4,597,186,157 | 0.9824 | 0.9824 |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 4,413,623,564 | 4,413,623,564 | 0.9743 | 0.9743 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 7,755,242,332 | 7,755,242,332 | 0.9762 | 0.9762 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 9,240,459,060 | 9,240,459,060 | 0.9881 | 0.9881 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 9,165,794,017 | 9,165,794,017 | 0.9945 | 0.9945 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 19,338,978,553 | 19,338,978,553 | 0.9847 | 0.9847 |
| 平成25年7月末日 | 21,072,718,250 | - | 0.9864 | - |
| 8月末日 | 22,425,799,708 | - | 0.9884 | - |
| 9月末日 | 24,307,459,602 | - | 0.9915 | - |
| 10月末日 | 25,844,803,813 | - | 0.9882 | - |
| 11月末日 | 27,398,427,254 | - | 0.9896 | - |
| 12月末日 | 28,626,357,015 | - | 0.9912 | - |
| 平成26年1月末日 | 30,738,750,808 | - | 1.0020 | - |
| 2月末日 | 31,663,884,184 | - | 0.9963 | - |
| 3月末日 | 32,977,489,028 | - | 0.9938 | - |
| 4月末日 | 34,691,877,160 | - | 0.9983 | - |
| 5月末日 | 36,158,073,986 | - | 0.9965 | - |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 37,079,833,258 | 37,079,833,258 | 0.9996 | 0.9996 |
| 6月末日 | 37,538,086,407 | - | 1.0003 | - |
| 7月末日 | 40,008,082,144 | - | 1.0064 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
