有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:20
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 173項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2010年6月15日) | 7,755,242,332 | 7,755,242,332 | 0.9762 | 0.9762 |
| 第4計算期間末 (2011年6月15日) | 9,240,459,060 | 9,240,459,060 | 0.9881 | 0.9881 |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 9,165,794,017 | 9,165,794,017 | 0.9945 | 0.9945 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 19,338,978,553 | 19,338,978,553 | 0.9847 | 0.9847 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 37,079,833,258 | 37,079,833,258 | 0.9996 | 0.9996 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 96,308,493,928 | 96,308,493,928 | 1.0208 | 1.0208 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 118,204,886,822 | 118,204,886,822 | 0.9966 | 0.9966 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 133,126,139,108 | 133,126,139,108 | 1.0029 | 1.0029 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 158,964,047,483 | 158,964,047,483 | 0.9963 | 0.9963 |
| 2018年6月末日 | 160,220,892,388 | - | 0.9916 | - |
| 7月末日 | 163,084,981,338 | - | 0.9933 | - |
| 8月末日 | 166,106,323,853 | - | 0.9884 | - |
| 9月末日 | 168,613,263,752 | - | 0.9865 | - |
| 10月末日 | 170,728,109,563 | - | 0.9765 | - |
| 11月末日 | 171,779,965,110 | - | 0.9726 | - |
| 12月末日 | 170,712,331,885 | - | 0.9596 | - |
| 2019年1月末日 | 172,391,882,825 | - | 0.9619 | - |
| 2月末日 | 174,051,805,699 | - | 0.9646 | - |
| 3月末日 | 174,742,201,274 | - | 0.9635 | - |
| 4月末日 | 176,680,100,234 | - | 0.9656 | - |
| 5月末日 | 179,621,636,725 | - | 0.9660 | - |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 181,065,540,588 | 181,065,540,588 | 0.9680 | 0.9680 |
| 6月末日 | 182,228,653,340 | - | 0.9720 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
