有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 186項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 96,308,493,928 | 96,308,493,928 | 1.0208 | 1.0208 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 118,204,886,822 | 118,204,886,822 | 0.9966 | 0.9966 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 133,126,139,108 | 133,126,139,108 | 1.0029 | 1.0029 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 158,964,047,483 | 158,964,047,483 | 0.9963 | 0.9963 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 181,065,540,588 | 181,065,540,588 | 0.9680 | 0.9680 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 176,604,084,773 | 176,604,084,773 | 0.9566 | 0.9566 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 213,629,053,396 | 213,629,053,396 | 1.0017 | 1.0017 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 257,165,849,785 | 257,165,849,785 | 0.9793 | 0.9793 |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 286,570,439,743 | 286,570,439,743 | 0.9636 | 0.9636 |
| 2023年6月末日 | 290,877,359,115 | - | 0.9652 | - |
| 7月末日 | 304,907,483,907 | - | 0.9628 | - |
| 8月末日 | 314,899,933,931 | - | 0.9675 | - |
| 9月末日 | 323,723,309,959 | - | 0.9699 | - |
| 10月末日 | 329,296,357,483 | - | 0.9680 | - |
| 11月末日 | 335,989,963,519 | - | 0.9742 | - |
| 12月末日 | 340,851,116,643 | - | 0.9722 | - |
| 2024年1月末日 | 347,760,614,614 | - | 0.9767 | - |
| 2月末日 | 359,254,658,749 | - | 0.9782 | - |
| 3月末日 | 378,821,020,844 | - | 0.9884 | - |
| 4月末日 | 388,481,448,009 | - | 0.9830 | - |
| 5月末日 | 385,929,910,716 | - | 0.9807 | - |
| 第17計算期間末 (2024年6月17日) | 392,014,335,929 | 392,014,335,929 | 0.9822 | 0.9822 |
| 6月末日 | 395,352,095,746 | - | 0.9824 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
