有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年6月16日) | 4,597,186,157 | 4,597,186,157 | 0.9824 | 0.9824 |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 4,413,623,564 | 4,413,623,564 | 0.9743 | 0.9743 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 7,755,242,332 | 7,755,242,332 | 0.9762 | 0.9762 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 9,240,459,060 | 9,240,459,060 | 0.9881 | 0.9881 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 9,165,794,017 | 9,165,794,017 | 0.9945 | 0.9945 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 19,338,978,553 | 19,338,978,553 | 0.9847 | 0.9847 |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 37,079,833,258 | 37,079,833,258 | 0.9996 | 0.9996 |
| 第8計算期間末 (平成27年6月15日) | 96,308,493,928 | 96,308,493,928 | 1.0208 | 1.0208 |
| 第9計算期間末 (平成28年6月15日) | 118,204,886,822 | 118,204,886,822 | 0.9966 | 0.9966 |
| 平成28年6月末日 | 118,336,475,489 | - | 0.9979 | - |
| 7月末日 | 120,530,196,675 | - | 0.9978 | - |
| 8月末日 | 121,198,467,467 | - | 0.9923 | - |
| 9月末日 | 121,860,689,572 | - | 0.9891 | - |
| 10月末日 | 121,207,778,507 | - | 0.9891 | - |
| 11月末日 | 120,154,347,242 | - | 0.9866 | - |
| 12月末日 | 120,579,405,961 | - | 0.9899 | - |
| 平成29年1月末日 | 122,016,022,761 | - | 0.9922 | - |
| 2月末日 | 123,888,989,501 | - | 0.9928 | - |
| 3月末日 | 126,724,816,094 | - | 0.9967 | - |
| 4月末日 | 129,182,176,544 | - | 0.9968 | - |
| 5月末日 | 132,054,598,154 | - | 1.0023 | - |
| 第10計算期間末 (平成29年6月15日) | 133,126,139,108 | 133,126,139,108 | 1.0029 | 1.0029 |
| 6月末日 | 134,338,963,546 | - | 1.0033 | - |
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