- 有報資料
- 90項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/17-2026/06/15)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 118,204,886,822 | 118,204,886,822 | 0.9966 | 0.9966 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 133,126,139,108 | 133,126,139,108 | 1.0029 | 1.0029 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 158,964,047,483 | 158,964,047,483 | 0.9963 | 0.9963 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 181,065,540,588 | 181,065,540,588 | 0.9680 | 0.9680 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 176,604,084,773 | 176,604,084,773 | 0.9566 | 0.9566 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 213,629,053,396 | 213,629,053,396 | 1.0017 | 1.0017 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 257,165,849,785 | 257,165,849,785 | 0.9793 | 0.9793 |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 286,570,439,743 | 286,570,439,743 | 0.9636 | 0.9636 |
| 第17計算期間末 (2024年6月17日) | 392,014,335,929 | 392,014,335,929 | 0.9822 | 0.9822 |
| 2024年12月末日 | 423,088,832,071 | - | 0.9775 | - |
| 2025年1月末日 | 429,893,492,206 | - | 0.9871 | - |
| 2月末日 | 432,211,585,104 | - | 0.9832 | - |
| 3月末日 | 431,418,935,854 | - | 0.9762 | - |
| 4月末日 | 435,398,325,232 | - | 0.9783 | - |
| 5月末日 | 450,490,366,281 | - | 0.9840 | - |
| 第18計算期間末 (2025年6月16日) | 451,955,118,869 | 451,955,118,869 | 0.9860 | 0.9860 |
| 6月末日 | 454,475,440,127 | - | 0.9878 | - |
| 7月末日 | 442,151,994,297 | - | 0.9791 | - |
| 8月末日 | 452,287,637,734 | - | 0.9833 | - |
| 9月末日 | 463,115,942,528 | - | 0.9893 | - |
| 10月末日 | 474,904,534,383 | - | 0.9952 | - |
| 11月末日 | 491,916,497,331 | - | 0.9961 | - |
| 12月末日 | 503,696,803,953 | - | 1.0017 | - |
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