有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 10:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 186項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 9,165,794,017 | 9,165,794,017 | 0.9945 | 0.9945 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 19,338,978,553 | 19,338,978,553 | 0.9847 | 0.9847 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 37,079,833,258 | 37,079,833,258 | 0.9996 | 0.9996 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 96,308,493,928 | 96,308,493,928 | 1.0208 | 1.0208 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 118,204,886,822 | 118,204,886,822 | 0.9966 | 0.9966 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 133,126,139,108 | 133,126,139,108 | 1.0029 | 1.0029 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 158,964,047,483 | 158,964,047,483 | 0.9963 | 0.9963 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 181,065,540,588 | 181,065,540,588 | 0.9680 | 0.9680 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 176,604,084,773 | 176,604,084,773 | 0.9566 | 0.9566 |
| 2020年6月末日 | 177,572,522,819 | - | 0.9578 | - |
| 7月末日 | 185,822,599,637 | - | 0.9640 | - |
| 8月末日 | 188,612,335,063 | - | 0.9735 | - |
| 9月末日 | 183,738,458,200 | - | 0.9689 | - |
| 10月末日 | 183,674,169,678 | - | 0.9659 | - |
| 11月末日 | 185,416,409,909 | - | 0.9776 | - |
| 12月末日 | 195,468,948,136 | - | 0.9847 | - |
| 2021年1月末日 | 195,919,376,051 | - | 0.9849 | - |
| 2月末日 | 200,237,098,143 | - | 0.9933 | - |
| 3月末日 | 204,875,992,612 | - | 0.9897 | - |
| 4月末日 | 213,210,085,895 | - | 1.0016 | - |
| 5月末日 | 211,592,651,292 | - | 0.9993 | - |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 213,629,053,396 | 213,629,053,396 | 1.0017 | 1.0017 |
| 6月末日 | 215,636,738,371 | - | 1.0031 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
