有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 4,413,623,564 | 4,413,623,564 | 0.9743 | 0.9743 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 7,755,242,332 | 7,755,242,332 | 0.9762 | 0.9762 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 9,240,459,060 | 9,240,459,060 | 0.9881 | 0.9881 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 9,165,794,017 | 9,165,794,017 | 0.9945 | 0.9945 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 19,338,978,553 | 19,338,978,553 | 0.9847 | 0.9847 |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 37,079,833,258 | 37,079,833,258 | 0.9996 | 0.9996 |
| 第8計算期間末 (平成27年6月15日) | 96,308,493,928 | 96,308,493,928 | 1.0208 | 1.0208 |
| 第9計算期間末 (平成28年6月15日) | 118,204,886,822 | 118,204,886,822 | 0.9966 | 0.9966 |
| 第10計算期間末 (平成29年6月15日) | 133,126,139,108 | 133,126,139,108 | 1.0029 | 1.0029 |
| 平成29年6月末日 | 134,338,963,546 | - | 1.0033 | - |
| 7月末日 | 136,794,278,437 | - | 1.0045 | - |
| 8月末日 | 139,300,277,579 | - | 1.0054 | - |
| 9月末日 | 140,677,243,758 | - | 1.0064 | - |
| 10月末日 | 142,511,866,609 | - | 1.0145 | - |
| 11月末日 | 145,794,215,745 | - | 1.0150 | - |
| 12月末日 | 147,396,994,235 | - | 1.0127 | - |
| 平成30年1月末日 | 150,096,095,369 | - | 1.0160 | - |
| 2月末日 | 152,496,798,536 | - | 1.0104 | - |
| 3月末日 | 153,973,303,817 | - | 1.0055 | - |
| 4月末日 | 155,633,652,777 | - | 1.0019 | - |
| 5月末日 | 157,727,693,932 | - | 0.9972 | - |
| 第11計算期間末 (平成30年6月15日) | 158,964,047,483 | 158,964,047,483 | 0.9963 | 0.9963 |
| 6月末日 | 160,220,892,388 | - | 0.9916 | - |
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