- 有報資料
- 177項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 37,079,833,258 | 37,079,833,258 | 0.9996 | 0.9996 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 96,308,493,928 | 96,308,493,928 | 1.0208 | 1.0208 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 118,204,886,822 | 118,204,886,822 | 0.9966 | 0.9966 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 133,126,139,108 | 133,126,139,108 | 1.0029 | 1.0029 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 158,964,047,483 | 158,964,047,483 | 0.9963 | 0.9963 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 181,065,540,588 | 181,065,540,588 | 0.9680 | 0.9680 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 176,604,084,773 | 176,604,084,773 | 0.9566 | 0.9566 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 213,629,053,396 | 213,629,053,396 | 1.0017 | 1.0017 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 257,165,849,785 | 257,165,849,785 | 0.9793 | 0.9793 |
| 2022年6月末日 | 260,852,211,498 | - | 0.9809 | - |
| 7月末日 | 264,580,810,082 | - | 0.9817 | - |
| 8月末日 | 269,477,967,192 | - | 0.9812 | - |
| 9月末日 | 271,604,617,728 | - | 0.9756 | - |
| 10月末日 | 274,269,178,671 | - | 0.9784 | - |
| 11月末日 | 280,502,470,817 | - | 0.9777 | - |
| 12月末日 | 283,223,045,626 | - | 0.9779 | - |
| 2023年1月末日 | 284,664,431,264 | - | 0.9789 | - |
| 2月末日 | 287,263,087,065 | - | 0.9769 | - |
| 3月末日 | 279,844,079,190 | - | 0.9735 | - |
| 4月末日 | 281,376,633,571 | - | 0.9699 | - |
| 5月末日 | 283,875,707,216 | - | 0.9629 | - |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 286,570,439,743 | 286,570,439,743 | 0.9636 | 0.9636 |
| 6月末日 | 290,877,359,115 | - | 0.9652 | - |
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