半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年6月16日) | 4,597,186,157 | 4,597,186,157 | 0.9824 | 0.9824 |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 4,413,623,564 | 4,413,623,564 | 0.9743 | 0.9743 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 7,755,242,332 | 7,755,242,332 | 0.9762 | 0.9762 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 9,240,459,060 | 9,240,459,060 | 0.9881 | 0.9881 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 9,165,794,017 | 9,165,794,017 | 0.9945 | 0.9945 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 19,338,978,553 | 19,338,978,553 | 0.9847 | 0.9847 |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 37,079,833,258 | 37,079,833,258 | 0.9996 | 0.9996 |
| 平成26年12月末日 | 62,442,713,912 | - | 1.0179 | - |
| 平成27年1月末日 | 68,100,568,721 | - | 1.0163 | - |
| 2月末日 | 73,174,865,378 | - | 1.0173 | - |
| 3月末日 | 80,262,784,014 | - | 1.0145 | - |
| 4月末日 | 86,522,814,334 | - | 1.0178 | - |
| 5月末日 | 92,099,256,941 | - | 1.0179 | - |
| 第8計算期間末 (平成27年6月15日) | 96,308,493,928 | 96,308,493,928 | 1.0208 | 1.0208 |
| 6月末日 | 98,708,468,400 | - | 1.0186 | - |
| 7月末日 | 103,101,993,631 | - | 1.0172 | - |
| 8月末日 | 107,032,037,872 | - | 1.0100 | - |
| 9月末日 | 108,823,386,711 | - | 1.0031 | - |
| 10月末日 | 110,901,264,174 | - | 1.0105 | - |
| 11月末日 | 113,481,450,303 | - | 1.0119 | - |
| 12月末日 | 115,111,628,119 | - | 1.0105 | - |
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