- 有報資料
- 171項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (2011年6月15日) | 9,240,459,060 | 9,240,459,060 | 0.9881 | 0.9881 |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 9,165,794,017 | 9,165,794,017 | 0.9945 | 0.9945 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 19,338,978,553 | 19,338,978,553 | 0.9847 | 0.9847 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 37,079,833,258 | 37,079,833,258 | 0.9996 | 0.9996 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 96,308,493,928 | 96,308,493,928 | 1.0208 | 1.0208 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 118,204,886,822 | 118,204,886,822 | 0.9966 | 0.9966 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 133,126,139,108 | 133,126,139,108 | 1.0029 | 1.0029 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 158,964,047,483 | 158,964,047,483 | 0.9963 | 0.9963 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 181,065,540,588 | 181,065,540,588 | 0.9680 | 0.9680 |
| 2019年6月末日 | 182,228,653,340 | - | 0.9720 | - |
| 7月末日 | 180,164,014,580 | - | 0.9785 | - |
| 8月末日 | 180,473,866,389 | - | 0.9767 | - |
| 9月末日 | 178,748,356,900 | - | 0.9752 | - |
| 10月末日 | 178,044,182,940 | - | 0.9697 | - |
| 11月末日 | 179,076,121,276 | - | 0.9712 | - |
| 12月末日 | 180,402,129,334 | - | 0.9728 | - |
| 2020年1月末日 | 182,837,287,242 | - | 0.9770 | - |
| 2月末日 | 184,327,516,683 | - | 0.9730 | - |
| 3月末日 | 184,245,094,835 | - | 0.9436 | - |
| 4月末日 | 176,016,214,465 | - | 0.9534 | - |
| 5月末日 | 176,917,567,663 | - | 0.9595 | - |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 176,604,084,773 | 176,604,084,773 | 0.9566 | 0.9566 |
| 6月末日 | 177,572,522,819 | - | 0.9578 | - |
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