有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月19日-平成26年4月18日)

(平成26年 4月30日現在)

世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)

Ⅰ 資産総額	1,341,902,088	円
Ⅱ 負債総額	55,924,262	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,285,977,826	円
Ⅳ 発行済数量	1,317,044,771	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9764	円

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,642,518,658	円
Ⅱ 負債総額	20,956,489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,621,562,169	円
Ⅳ 発行済数量	3,579,792,168	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5704	円

(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	310,608,610	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	310,608,610	円
Ⅳ 発行済数量	268,652,732	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1562	円

(参考)世界高金利債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,627,023,007	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,627,023,007	円
Ⅳ 発行済数量	2,957,142,355	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2265	円

(参考)Jリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	41,959,110,849	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,959,110,849	円
Ⅳ 発行済数量	22,179,777,627	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8918	円

(参考)北米リート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,909,515,165	円
Ⅱ 負債総額	40,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,869,515,165	円
Ⅳ 発行済数量	2,374,229,394	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6298	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,741,560,091	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,741,560,091	円
Ⅳ 発行済数量	1,229,857,652	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4161	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,756,916,225	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,756,916,225	円
Ⅳ 発行済数量	4,466,069,248	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0651	円

(参考)コモディティ・インデックス マザーファンド

Ⅰ 資産総額	207,609,391	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	207,609,391	円
Ⅳ 発行済数量	274,162,786	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7572	円

(参考)JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	1,095,412,521	円
Ⅱ 負債総額	6,797,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,088,615,201	円
Ⅳ 発行済数量	1,132,916,585	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9609	円

(参考)JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)の親投資信託のファンドの現況

Ⅰ 資産総額	1,121,333,813	円
Ⅱ 負債総額	26,958,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,094,375,555	円
Ⅳ 発行済数量	894,394,663	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2236	円

(参考)JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	609,580,055	円
Ⅱ 負債総額	3,885,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	605,694,609	円
Ⅳ 発行済数量	1,394,569,987	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4343	円

(参考)JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)の親投資信託のファンドの現況

Ⅰ 資産総額	2,023,024,624	円
Ⅱ 負債総額	9,978,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,013,046,142	円
Ⅳ 発行済数量	1,202,284,397	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6744	円

(参考)JPM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	2,057,896,323	円
Ⅱ 負債総額	25,054,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,032,841,629	円
Ⅳ 発行済数量	3,280,212,738	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6197	円

(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
JPM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)の親投資信託のファンドの現況

Ⅰ 資産総額	13,949,015,962	円
Ⅱ 負債総額	28,858,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,920,156,963	円
Ⅳ 発行済数量	10,774,156,442	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2920	円