有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)

世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)

(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	633,544,742	円
Ⅱ 負債総額	185,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	633,359,509	円
Ⅳ 発行済数量	569,419,980	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1123	円

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	2,858,060,942	円
Ⅱ 負債総額	19,000,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,839,060,073	円
Ⅳ 発行済数量	1,233,922,610	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3008	円

(参考)国内債券マザーファンド

(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	745,665,336	円
Ⅱ 負債総額	4,000,330	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	741,665,006	円
Ⅳ 発行済数量	577,830,471	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2835	円

(参考)世界高金利債券マザーファンド

(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	730,174,819	円
Ⅱ 負債総額	500,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	729,674,694	円
Ⅳ 発行済数量	580,562,100	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2568	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	16,367,489,281	円
Ⅱ 負債総額	1,003,225	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,366,486,056	円
Ⅳ 発行済数量	5,564,199,066	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9414	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	10,238,587,263	円
Ⅱ 負債総額	2,830,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,235,756,701	円
Ⅳ 発行済数量	4,033,034,157	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5380	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	739,781,802	円
Ⅱ 負債総額	131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	739,781,671	円
Ⅳ 発行済数量	320,872,764	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3055	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	1,555,189,087	円
Ⅱ 負債総額	523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,555,188,564	円
Ⅳ 発行済数量	1,371,905,049	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1336	円