有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)

世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)

(2018年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	710,839,780	円
Ⅱ 負債総額	1,132,538	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	709,707,242	円
Ⅳ 発行済数量	626,793,589	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1323	円

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

(2018年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	3,784,012,561	円
Ⅱ 負債総額	1,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,784,010,925	円
Ⅳ 発行済数量	1,452,215,453	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6057	円

(参考)国内債券マザーファンド

(2018年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	1,143,175,145	円
Ⅱ 負債総額	238	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,143,174,907	円
Ⅳ 発行済数量	905,116,986	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2630	円

(参考)世界高金利債券マザーファンド

(2018年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	805,110,991	円
Ⅱ 負債総額	179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	805,110,812	円
Ⅳ 発行済数量	645,434,720	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2474	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2018年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	18,134,080,721	円
Ⅱ 負債総額	2,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,134,078,046	円
Ⅳ 発行済数量	7,018,687,073	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5837	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2018年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	2,379,645,603	円
Ⅱ 負債総額	335	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,379,645,268	円
Ⅳ 発行済数量	1,173,982,465	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0270	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2018年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	812,815,147	円
Ⅱ 負債総額	156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	812,814,991	円
Ⅳ 発行済数量	408,386,829	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9903	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2018年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	2,034,892,112	円
Ⅱ 負債総額	902	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,034,891,210	円
Ⅳ 発行済数量	1,693,388,140	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2017	円