有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)

(平成26年10月31日現在)

世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)

Ⅰ 資産総額	1,029,895,250	円
Ⅱ 負債総額	3,421,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,026,474,009	円
Ⅳ 発行済数量	983,057,040	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0442	円

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,491,326,913	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,491,326,913	円
Ⅳ 発行済数量	2,456,383,958	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8284	円

(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	100,853,162	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,853,162	円
Ⅳ 発行済数量	85,707,811	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1767	円

(参考)世界高金利債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,649,082,765	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,649,082,765	円
Ⅳ 発行済数量	2,867,885,834	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2724	円

(参考)Jリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	24,500,849,644	円
Ⅱ 負債総額	214,554,785	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,286,294,859	円
Ⅳ 発行済数量	10,962,344,526	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2154	円

(参考)北米リート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,811,790,443	円
Ⅱ 負債総額	21,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,790,790,443	円
Ⅳ 発行済数量	2,592,225,726	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8481	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,960,468,560	円
Ⅱ 負債総額	1,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,959,468,560	円
Ⅳ 発行済数量	1,235,824,444	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5856	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,745,771,819	円
Ⅱ 負債総額	18,519,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,727,252,497	円
Ⅳ 発行済数量	3,456,114,631	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0785	円

(参考)コモディティ・インデックス マザーファンド

Ⅰ 資産総額	328,693,446	円
Ⅱ 負債総額	159,670,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	169,023,446	円
Ⅳ 発行済数量	247,617,369	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6826	円

(参考)JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	983,453,902	円
Ⅱ 負債総額	30,416,025	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	953,037,877	円
Ⅳ 発行済口数	953,617,455	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994	円

(参考)JPMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
JPM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)の親投資信託のファンドの現況

Ⅰ 資産総額	986,965,206	円
Ⅱ 負債総額	27,062,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	959,902,225	円
Ⅳ 発行済口数	736,794,589	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3028	円

(参考)JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	563,466,505	円
Ⅱ 負債総額	763,193	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	562,703,312	円
Ⅳ 発行済口数	1,196,699,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4702	円

(参考)JPMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)の親投資信託のファンドの現況

Ⅰ 資産総額	2,098,919,456	円
Ⅱ 負債総額	2,352,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,096,567,256	円
Ⅳ 発行済口数	1,136,623,160	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8446	円

(参考)JPM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	1,847,899,138	円
Ⅱ 負債総額	163,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,847,736,083	円
Ⅳ 発行済口数	2,904,847,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6361	円

(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
JPM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)の親投資信託のファンドの現況

Ⅰ 資産総額	12,801,372,735	円
Ⅱ 負債総額	23,312,611	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,778,060,124	円
Ⅳ 発行済口数	9,265,544,370	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3791	円