世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
| Ⅰ 資産総額 | 911,047,493 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,679,806 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 909,367,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 857,667,035 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0603 | 円 |
(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,073,300,701 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,644,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,787,655,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,742,493,378 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1104 | 円 |
(参考)国内債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 974,242,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 974,242,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 810,225,860 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2024 | 円 |
(参考)世界高金利債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,226,421,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,226,421,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,488,060,714 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2968 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,384,080,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,498,766 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,188,581,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,759,255,120 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3411 | 円 |
(参考)北米リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,005,264,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,005,264,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,421,204,293 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0673 | 円 |
(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 938,448,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 938,448,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 568,770,838 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6500 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,272,979,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,272,979,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,345,895,944 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2771 | 円 |
(参考)コモディティ・インデックス マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 246,262,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,750,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,512,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 263,360,481 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5563 | 円 |
(参考)GIM海外株式・ダイナミック・ファンドF(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 1,833,133,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,664,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,814,469,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,641,393,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1054 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,054 | 円) |
(参考)GIMコクサイ・ダイナミック・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 1,836,706,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,999,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,822,706,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,222,977,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4904 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,904 | 円) |
(参考)GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 715,865,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 885,411 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 714,979,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,678,621,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4259 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,259 | 円) |
(参考)GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 4,921,721,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,610,885 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,796,110,841 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,771,801,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7303 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,303 | 円) |
(参考)GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 1,615,492,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,615,348,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,130,638,208 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5160 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,160 | 円) |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 8,907,275,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,117,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,729,158,085 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,251,582,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2038 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,038 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
