有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)

世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	646,955,208	円
Ⅱ 負債総額	310,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	646,644,444	円
Ⅳ 発行済数量	576,497,396	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1217	円

(参考)日本好配当割安株オープン マザーファンド

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	837,480,682	円
Ⅱ 負債総額	1,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	837,478,833	円
Ⅳ 発行済数量	357,579,574	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3421	円

(参考)国内債券マザーファンド

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	701,786,121	円
Ⅱ 負債総額	1,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	701,785,030	円
Ⅳ 発行済数量	537,242,713	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3063	円

(参考)世界高金利債券マザーファンド

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	297,734,136	円
Ⅱ 負債総額	141	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	297,733,995	円
Ⅳ 発行済数量	241,252,957	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2341	円

(参考)Jリート・マザーファンド

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	18,493,410,242	円
Ⅱ 負債総額	4,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,493,405,356	円
Ⅳ 発行済数量	5,259,709,382	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5161	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	8,391,069,937	円
Ⅱ 負債総額	163,780,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,227,289,081	円
Ⅳ 発行済数量	2,976,217,607	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7643	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	883,475,705	円
Ⅱ 負債総額	54,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	883,421,082	円
Ⅳ 発行済数量	355,377,319	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4859	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,494,425,222	円
Ⅱ 負債総額	1,100,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,493,324,838	円
Ⅳ 発行済数量	1,208,035,971	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2362	円